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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -0.81% | 5.56% | 2.46% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.54% | 8.07% | 3.29% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 1052/1555 | 743/2302 | 808/2173 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9905 | 1.0721 | 0.36% |
2024-03 | 0.9871 | 1.0687 | 1.47% |
2024-02 | 0.9727 | 1.0543 | 0.83% |
2024-01 | 0.9647 | 1.0463 | -3.40% |
2023-12 | 0.9986 | 1.0802 | -0.68% |
2023-11 | 1.0054 | 1.0870 | -0.15% |
2023-10 | 1.0068 | 1.0884 | 0.98% |
2023-09 | 0.9971 | 1.0787 | 0.70% |
2023-08 | 0.9902 | 1.0718 | -1.61% |
2023-07 | 1.0063 | 1.0879 | 1.12% |
2023-06 | 1.0365 | 1.0765 | 1.58% |
2023-05 | 1.0203 | 1.0603 | 0.33% |
2023-04 | 1.0170 | 1.0570 | 0.83% |
2023-03 | 1.0087 | 1.0487 | 0.49% |
2023-02 | 1.0038 | 1.0438 | 1.04% |
2023-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.83% |
2022-12 | 1.0247 | 1.0247 | 1.44% |
2022-11 | 1.0102 | 1.0102 | 2.03% |
2022-10 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 0.9905 | 1.0721 | 1.82% |
2024-04-26 | 0.9896 | 1.0712 | 1.91% |
2024-04-19 | 0.9835 | 1.0651 | 2.52% |
2024-04-12 | 0.9889 | 1.0705 | 1.99% |
2024-04-03 | 0.9880 | 1.0696 | 2.08% |
2024-03-29 | 0.9871 | 1.0687 | 2.17% |
2024-03-22 | 0.9844 | 1.0660 | 2.43% |
2024-03-15 | 0.9828 | 1.0644 | 2.59% |
2024-03-08 | 0.9805 | 1.0621 | 2.82% |
2024-03-01 | 0.9727 | 1.0543 | 3.59% |
2024-02-23 | 0.9691 | 1.0507 | 3.94% |
2024-02-08 | 0.9660 | 1.0476 | 4.26% |
2024-02-02 | 0.9647 | 1.0463 | 4.38% |
2024-01-26 | 0.9931 | 1.0747 | 1.56% |
2024-01-19 | 0.9854 | 1.0670 | 2.32% |
2024-01-12 | 0.9836 | 1.0652 | 2.5% |
2024-01-05 | 0.9956 | 1.0772 | 1.31% |
2023-12-29 | 0.9986 | 1.0802 | 1.02% |
2023-12-22 | 0.9958 | 1.0774 | 1.29% |
2023-12-15 | 0.9918 | 1.0734 | 1.68% |
2023-12-08 | 0.9995 | 1.0811 | 0.92% |
2023-12-01 | 1.0054 | 1.0870 | 0.34% |
2023-11-24 | 1.0066 | 1.0882 | 0.22% |
2023-11-17 | 1.0062 | 1.0878 | 0.26% |
2023-11-10 | 1.0062 | 1.0878 | 0.26% |
2023-11-03 | 1.0068 | 1.0884 | 0.19% |
2023-10-27 | 1.0060 | 1.0876 | 0.27% |
2023-10-20 | 0.9915 | 1.0731 | 1.71% |
2023-10-13 | 1.0016 | 1.0832 | 0.71% |
2023-09-28 | 0.9971 | 1.0787 | 1.16% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.38%
| -0.33 | -0.32 |
成立以来 |
4.38%
| 0.35 | 0.37 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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