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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 鼎诺金汇城债精选1号

鼎诺金汇城债精选1号

债券型正在运行
1.1018
单位净值(2024-04-26)
6.57%
年化收益
12.23%
近一年收益
复权净值：
1.1018
私募公司：
北京鼎诺投资
基金经理：
--
成立日期：
2022-10-18
夏普比率：
1.50
备案编号：
SXN106
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
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鼎诺金汇城债精选1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
3.53%
6.52%
-0.09%
--
--
--
--
中债财富指数
2.55%
4.65%
-0.27%
--
--
--
--
同类排名
438/1113
797/1394
1151/1393
--
--
--
--
四分位

鼎诺金汇城债精选1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1018
1.1018
0.50%
2024-03
1.0963
1.0963
0.17%
2024-02
1.0944
1.0944
0.73%
2024-01
1.0865
1.0865
2.10%
2023-12
1.0642
1.0642
1.46%
2023-11
1.0489
1.0489
2.62%
2023-10
1.0221
1.0221
0.62%
2023-09
1.0158
1.0158
0.70%
2023-08
1.0087
1.0087
0.58%
2023-07
1.0029
1.0029
0.10%
2023-06
1.0019
1.0019
0.74%
2023-05
0.9945
0.9945
1.30%
2023-04
0.9817
0.9817
-1.73%
2023-03
0.9990
0.9990
-0.02%
2023-02
0.9992
0.9992
-0.02%
2023-01
0.9994
0.9994
0.03%
2022-12
0.9991
0.9991
-0.03%
2022-11
0.9994
0.9994
-0.06%
2022-10
1.0000
1.0000
0.00%

鼎诺金汇城债精选1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.1018
1.1018
0.01%
2024-04-19
1.1019
1.1019
0%
2024-04-12
1.0983
1.0983
0%
2024-04-03
1.0983
1.0983
0%
2024-03-29
1.0963
1.0963
0.13%
2024-03-22
1.0964
1.0964
0.12%
2024-03-15
1.0977
1.0977
0%
2024-03-08
1.0955
1.0955
0%
2024-03-01
1.0944
1.0944
0%
2024-02-23
1.0929
1.0929
0%
2024-02-08
1.0878
1.0878
0%
2024-02-02
1.0865
1.0865
0%
2024-01-26
1.0823
1.0823
0%
2024-01-19
1.0808
1.0808
0%
2024-01-12
1.0710
1.0710
0%
2024-01-05
1.0663
1.0663
0%
2023-12-29
1.0642
1.0642
0%
2023-12-22
1.0611
1.0611
0%
2023-12-15
1.0563
1.0563
0%
2023-12-08
1.0533
1.0533
0%
2023-12-01
1.0489
1.0489
0%
2023-11-24
1.0388
1.0388
0%
2023-11-17
1.0324
1.0324
0%
2023-11-10
1.0252
1.0252
0%
2023-11-03
1.0221
1.0221
0%
2023-10-27
1.0191
1.0191
0%
2023-10-20
1.0169
1.0169
0%
2023-10-13
1.0161
1.0161
0%
2023-09-28
1.0158
1.0158
0%
2023-09-22
1.0129
1.0129
0%

鼎诺金汇城债精选1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.66%
4.74
6.22
成立以来
1.83%
1.50
3.09

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    中国证券监督管理委员会

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