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玉数涵瑞专享十一号

相对价值正在运行
1.0028
单位净值(2024-04-26)
4.2%
年化收益
2.48%
近一年收益
复权净值：
1.0561
私募公司：
玉数投资
基金经理：
赵俊辰
成立日期：
2022-12-29
夏普比率：
0.64
备案编号：
SXW955
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

玉数涵瑞专享十一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.00%
4.56%
0.00%
--
--
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
0.39%
--
--
--
--
同类排名
485/958
637/1395
823/1360
--
--
--
--
四分位

玉数涵瑞专享十一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0028
1.0558
0.24%
2024-03
1.0004
1.0534
1.30%
2024-02
0.9876
1.0406
-0.79%
2024-01
0.9955
1.0485
0.27%
2023-12
1.0456
1.0456
-0.01%
2023-11
1.0457
1.0457
0.63%
2023-10
1.0392
1.0392
-0.39%
2023-09
1.0433
1.0433
0.24%
2023-08
1.0408
1.0408
-0.11%
2023-07
1.0419
1.0419
-0.01%
2023-06
1.0420
1.0420
-0.04%
2023-05
1.0424
1.0424
1.15%
2023-04
1.0305
1.0305
0.35%
2023-03
1.0269
1.0269
1.19%
2023-02
1.0148
1.0148
0.67%
2023-01
1.0080
1.0080
0.80%
2022-12
1.0000
1.0000
0.00%

玉数涵瑞专享十一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0028
1.0558
0.11%
2024-04-19
1.0039
1.0569
0%
2024-04-12
1.0003
1.0533
0.01%
2024-04-03
0.9998
1.0528
0.06%
2024-03-29
1.0004
1.0534
0%
2024-03-22
0.9975
1.0505
0.1%
2024-03-15
0.9972
1.0502
0.13%
2024-03-08
0.9922
1.0452
0.64%
2024-03-01
0.9876
1.0406
1.09%
2024-02-23
0.9901
1.0431
0.85%
2024-02-08
0.9931
1.0461
0.54%
2024-02-02
0.9955
1.0485
0.3%
2024-01-26
0.9929
1.0459
0.56%
2024-01-19
0.9985
1.0515
0%
2024-01-12
0.9971
1.0501
0.13%
2024-01-05
1.0515
1.0515
0%
2023-12-29
1.0456
1.0456
0.42%
2023-12-22
1.0445
1.0445
0.52%
2023-12-15
1.0468
1.0468
0.3%
2023-12-08
1.0500
1.0500
0%
2023-12-01
1.0457
1.0457
0%
2023-11-24
1.0436
1.0436
0.1%
2023-11-17
1.0438
1.0438
0.08%
2023-11-10
1.0435
1.0435
0.11%
2023-11-03
1.0392
1.0392
0.52%
2023-10-27
1.0400
1.0400
0.44%
2023-10-20
1.0403
1.0403
0.41%
2023-10-13
1.0429
1.0429
0.16%
2023-09-28
1.0433
1.0433
0.12%
2023-09-22
1.0400
1.0400
0.44%

玉数涵瑞专享十一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
1.09%
-0.30
-0.59
成立以来
1.09%
0.64
1.22

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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