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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.42% | -18.23% | -16.67% | -1.49% | 51.08% | 4.01% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 2.80% | -- |
同类排名 | 2845/13089 | 14548/17750 | 12755/20540 | 14084/21080 | 3290/18128 | 10316/15039 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1120 | 1.1120 | 7.21% |
2024-03 | 1.0372 | 1.0372 | 2.41% |
2024-02 | 1.0128 | 1.0128 | 7.61% |
2024-01 | 0.9412 | 0.9412 | -10.77% |
2023-12 | 1.0548 | 1.0548 | -5.37% |
2023-11 | 1.1147 | 1.1147 | -3.39% |
2023-10 | 1.1538 | 1.1538 | -1.41% |
2023-09 | 1.1703 | 1.1703 | -3.80% |
2023-08 | 1.2165 | 1.2165 | -2.23% |
2023-07 | 1.2442 | 1.2442 | 5.69% |
2023-06 | 1.1772 | 1.1772 | 1.94% |
2023-05 | 1.1548 | 1.1548 | -5.51% |
2023-04 | 1.2222 | 1.2222 | -6.84% |
2023-03 | 1.3120 | 1.3120 | 0.93% |
2023-02 | 1.2999 | 1.2999 | -4.69% |
2023-01 | 1.3638 | 1.3638 | 5.73% |
2022-12 | 1.2899 | 1.2899 | 2.21% |
2022-11 | 1.2620 | 1.2620 | 9.36% |
2022-10 | 1.1540 | 1.1540 | -5.83% |
2022-09 | 1.2254 | 1.2254 | -7.59% |
2022-08 | 1.3260 | 1.3260 | -0.92% |
2022-07 | 1.3383 | 1.3383 | -6.58% |
2022-06 | 1.4325 | 1.4325 | 9.18% |
2022-05 | 1.3121 | 1.3121 | 0.63% |
2022-04 | 1.3039 | 1.3039 | 0.25% |
2022-03 | 1.3007 | 1.3007 | -10.02% |
2022-02 | 1.4456 | 1.4456 | -1.73% |
2022-01 | 1.4710 | 1.4710 | -4.97% |
2021-12 | 1.5480 | 1.5480 | 3.29% |
2021-11 | 1.4987 | 1.4987 | -1.65% |
2021-10 | 1.5238 | 1.5238 | 1.66% |
2021-09 | 1.4989 | 1.4989 | -3.08% |
2021-08 | 1.5465 | 1.5465 | 1.70% |
2021-07 | 1.5207 | 1.5207 | -11.08% |
2021-06 | 1.7101 | 1.7101 | 3.72% |
2021-05 | 1.6488 | 1.6488 | 3.65% |
2021-04 | 1.5908 | 1.5908 | 2.58% |
2021-03 | 1.5508 | 1.5508 | -4.31% |
2021-02 | 1.6207 | 1.6207 | -3.21% |
2021-01 | 1.6744 | 1.6744 | 6.55% |
2020-12 | 1.5714 | 1.5714 | 7.38% |
2020-11 | 1.4634 | 1.4634 | 2.79% |
2020-10 | 1.4237 | 1.4237 | 5.72% |
2020-09 | 1.3467 | 1.3467 | -3.14% |
2020-08 | 1.3903 | 1.3903 | 0.89% |
2020-07 | 1.3780 | 1.3780 | 12.43% |
2020-06 | 1.2256 | 1.2256 | 12.97% |
2020-05 | 1.0849 | 1.0849 | 1.18% |
2020-04 | 1.0722 | 1.0722 | 5.72% |
2020-03 | 1.0142 | 1.0142 | -4.72% |
2020-02 | 1.0644 | 1.0644 | -1.29% |
2020-01 | 1.0783 | 1.0783 | 3.67% |
2019-12 | 1.0401 | 1.0401 | 4.49% |
2019-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1120 | 1.1120 | 38.58% |
2024-04-19 | 1.0410 | 1.0410 | 42.5% |
2024-04-12 | 1.0513 | 1.0513 | 41.93% |
2024-04-03 | 1.0514 | 1.0514 | 41.93% |
2024-03-29 | 1.0372 | 1.0372 | 42.71% |
2024-03-22 | 1.0184 | 1.0184 | 43.75% |
2024-03-15 | 1.0225 | 1.0225 | 43.52% |
2024-03-08 | 1.0094 | 1.0094 | 44.25% |
2024-03-01 | 1.0238 | 1.0238 | 43.45% |
2024-02-29 | 1.0128 | 1.0128 | 44.06% |
2024-02-23 | 1.0166 | 1.0166 | 43.85% |
2024-02-08 | 0.9786 | 0.9786 | 45.95% |
2024-02-02 | 0.9340 | 0.9340 | 48.41% |
2024-01-31 | 0.9412 | 0.9412 | 48.01% |
2024-01-26 | 0.9834 | 0.9834 | 45.68% |
2024-01-19 | 0.9904 | 0.9904 | 45.3% |
2024-01-12 | 1.0139 | 1.0139 | 44% |
2024-01-05 | 1.0207 | 1.0207 | 43.62% |
2023-12-29 | 1.0548 | 1.0548 | 41.74% |
2023-12-22 | 1.0217 | 1.0217 | 43.57% |
2023-12-15 | 1.0515 | 1.0515 | 41.92% |
2023-12-08 | 1.0602 | 1.0602 | 41.44% |
2023-12-01 | 1.1147 | 1.1147 | 38.43% |
2023-11-24 | 1.1383 | 1.1383 | 37.13% |
2023-11-17 | 1.1491 | 1.1491 | 36.53% |
2023-11-10 | 1.1562 | 1.1562 | 36.14% |
2023-11-03 | 1.1636 | 1.1636 | 35.73% |
2023-10-31 | 1.1538 | 1.1538 | 36.27% |
2023-10-27 | 1.1525 | 1.1525 | 36.34% |
2023-10-20 | 1.1342 | 1.1342 | 37.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.08%
| -0.64 | -1.08 |
近2年 |
34.80%
| -0.42 | -0.73 |
近3年 |
45.38%
| -0.80 | -1.27 |
近4年 |
48.41%
| 0.02 | 0.03 |
成立以来 |
48.41%
| 0.06 | 0.09 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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