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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.40% | 15.36% | 0.75% | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -7.17% | 27.21% | 4.88% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 1149/1722 | 413/1212 | 693/878 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.02% |
2021-10 | 1.1667 | 1.1667 | -0.45% |
2021-09 | 1.1720 | 1.1720 | -0.76% |
2021-08 | 1.1810 | 1.1810 | 0.47% |
2021-07 | 1.1755 | 1.1755 | -1.97% |
2021-06 | 1.1991 | 1.1991 | 1.13% |
2021-05 | 1.1857 | 1.1857 | 2.27% |
2021-04 | 1.1594 | 1.1594 | 1.78% |
2021-03 | 1.1391 | 1.1391 | -2.09% |
2021-02 | 1.1634 | 1.1634 | -1.10% |
2021-01 | 1.1763 | 1.1763 | 1.20% |
2020-12 | 1.1623 | 1.1623 | 3.68% |
2020-11 | 1.1210 | 1.1210 | -0.29% |
2020-10 | 1.1243 | 1.1243 | 0.98% |
2020-09 | 1.1134 | 1.1134 | -2.26% |
2020-08 | 1.1391 | 1.1391 | 1.05% |
2020-07 | 1.1273 | 1.1273 | 4.86% |
2020-06 | 1.0751 | 1.0751 | 3.78% |
2020-05 | 1.0359 | 1.0359 | 1.74% |
2020-04 | 1.0182 | 1.0182 | 1.71% |
2020-03 | 1.0011 | 1.0011 | -1.00% |
2020-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.91% |
2020-01 | 1.0021 | 1.0021 | -0.54% |
2019-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.86% |
2019-11 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-11-18 | 1.1669 | 1.1669 | 4.01% |
2021-11-12 | 1.1659 | 1.1659 | 4.1% |
2021-11-05 | 1.1578 | 1.1578 | 4.76% |
2021-10-29 | 1.1667 | 1.1667 | 4.03% |
2021-10-22 | 1.1727 | 1.1727 | 3.54% |
2021-10-15 | 1.1693 | 1.1693 | 3.82% |
2021-10-08 | 1.1711 | 1.1711 | 3.67% |
2021-09-30 | 1.1720 | 1.1720 | 3.59% |
2021-09-24 | 1.1819 | 1.1819 | 2.78% |
2021-09-10 | 1.1911 | 1.1911 | 2.02% |
2021-09-03 | 1.1771 | 1.1771 | 3.18% |
2021-08-31 | 1.1810 | 1.1810 | 2.85% |
2021-08-27 | 1.1818 | 1.1818 | 2.79% |
2021-08-20 | 1.1703 | 1.1703 | 3.73% |
2021-08-13 | 1.1913 | 1.1913 | 2.01% |
2021-08-06 | 1.1842 | 1.1842 | 2.59% |
2021-07-30 | 1.1755 | 1.1755 | 3.31% |
2021-07-23 | 1.1912 | 1.1912 | 2.02% |
2021-07-16 | 1.1976 | 1.1976 | 1.49% |
2021-07-09 | 1.1839 | 1.1839 | 2.62% |
2021-07-02 | 1.1826 | 1.1826 | 2.72% |
2021-06-30 | 1.1991 | 1.1991 | 1.37% |
2021-06-25 | 1.1925 | 1.1925 | 1.91% |
2021-06-18 | 1.1754 | 1.1754 | 3.31% |
2021-06-11 | 1.1826 | 1.1826 | 2.72% |
2021-06-04 | 1.1829 | 1.1829 | 2.7% |
2021-05-31 | 1.1857 | 1.1857 | 2.47% |
2021-05-28 | 1.1803 | 1.1803 | 2.91% |
2021-05-21 | 1.1620 | 1.1620 | 4.42% |
2021-05-14 | 1.1584 | 1.1584 | 4.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.56%
| -0.01 | -0.02 |
近2年 |
6.56%
| 0.65 | 0.89 |
成立以来 |
6.56%
| 0.65 | 0.89 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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