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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.37% | 9.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.60% | 6.30% | 7.86% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 280/1007 | 261/1519 | 1019/1731 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1005 | 1.1184 | 0.00% |
2024-03 | 1.1006 | 1.1185 | 1.25% |
2024-02 | 1.0870 | 1.1049 | 0.47% |
2024-01 | 1.0818 | 1.0997 | 0.63% |
2023-12 | 1.0749 | 1.0928 | 1.82% |
2023-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.83% |
2023-10 | 1.0648 | 1.0648 | -0.75% |
2023-09 | 1.0729 | 1.0729 | 1.54% |
2023-08 | 1.0566 | 1.0566 | 0.97% |
2023-07 | 1.0465 | 1.0465 | -0.42% |
2023-06 | 1.0509 | 1.0509 | 2.02% |
2023-05 | 1.0301 | 1.0301 | 1.76% |
2023-04 | 1.0123 | 1.0123 | 0.63% |
2023-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.43% |
2023-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.75% |
2023-01 | 0.9942 | 0.9942 | -0.32% |
2022-12 | 0.9974 | 0.9974 | -0.27% |
2022-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2022-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 1.1005 | 1.1184 | 0.72% |
2024-04-22 | 1.0969 | 1.1148 | 1.05% |
2024-04-18 | 1.1085 | 1.1264 | 0% |
2024-04-15 | 1.1036 | 1.1215 | 0% |
2024-04-11 | 1.0984 | 1.1163 | 0.2% |
2024-04-08 | 1.0817 | 1.0996 | 1.72% |
2024-04-01 | 1.1006 | 1.1185 | 0% |
2024-03-28 | 1.0952 | 1.1131 | 0.18% |
2024-03-25 | 1.0972 | 1.1151 | 0% |
2024-03-21 | 1.0890 | 1.1069 | 0.55% |
2024-03-18 | 1.0932 | 1.1111 | 0.16% |
2024-03-14 | 1.0944 | 1.1123 | 0.05% |
2024-03-11 | 1.0944 | 1.1123 | 0.05% |
2024-03-07 | 1.0950 | 1.1129 | 0% |
2024-03-04 | 1.0873 | 1.1052 | 0.02% |
2024-02-29 | 1.0870 | 1.1049 | 0.05% |
2024-02-26 | 1.0863 | 1.1042 | 0.11% |
2024-02-22 | 1.0875 | 1.1054 | 0% |
2024-02-19 | 1.0857 | 1.1036 | 0% |
2024-02-08 | 1.0846 | 1.1025 | 0% |
2024-02-05 | 1.0838 | 1.1017 | 0% |
2024-02-01 | 1.0818 | 1.0997 | 0% |
2024-01-29 | 1.0803 | 1.0982 | 0% |
2024-01-25 | 1.0795 | 1.0974 | 0% |
2024-01-22 | 1.0730 | 1.0909 | 0.18% |
2024-01-18 | 1.0738 | 1.0917 | 0.11% |
2024-01-15 | 1.0741 | 1.0920 | 0.08% |
2024-01-11 | 1.0727 | 1.0906 | 0.21% |
2024-01-08 | 1.0724 | 1.0903 | 0.24% |
2024-01-04 | 1.0701 | 1.0880 | 0.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.00%
| 2.13 | 3.51 |
成立以来 |
2.00%
| 1.69 | 2.79 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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