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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 玺萌1号私募(投资)分级基金A

玺萌1号私募(投资)分级基金A

股票型正在运行
0.9190
单位净值(2024-04-30)
-1.14%
年化收益
-8.92%
近一年收益
复权净值：
0.9190
私募公司：
玺萌财富投资
基金经理：
--
成立日期：
2016-12-30
夏普比率：
-0.49
备案编号：
--
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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玺萌1号私募(投资)分级基金A 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.34%
-8.20%
-4.83%
-6.35%
16.75%
11.17%
-19.82%
沪深300
5.05%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-20.24%
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

玺萌1号私募(投资)分级基金A 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9190
0.9190
0.77%
2024-03
0.9120
0.9120
-1.30%
2024-02
0.9240
0.9240
5.24%
2024-01
0.8780
0.8780
-6.70%
2023-12
0.9410
0.9410
-2.18%
2023-11
0.9620
0.9620
-0.62%
2023-10
0.9680
0.9680
0.21%
2023-09
0.9660
0.9660
0.52%
2023-08
0.9610
0.9610
-3.61%
2023-07
0.9970
0.9970
2.36%
2023-06
0.9740
0.9740
-1.42%
2023-05
0.9880
0.9880
-2.08%
2023-04
1.0090
1.0090
-0.88%
2023-03
1.0180
1.0180
-1.93%
2023-02
1.0380
1.0380
-1.33%
2023-01
1.0520
1.0520
2.63%
2022-12
1.0250
1.0250
0.59%
2022-11
1.0190
1.0190
1.70%
2022-10
1.0020
1.0020
-0.60%
2022-09
1.0080
1.0080
-0.79%
2022-08
1.0160
1.0160
-0.49%
2022-07
1.0210
1.0210
-2.39%
2022-06
1.0460
1.0460
4.08%
2022-05
1.0050
1.0050
0.00%
2022-04
1.0050
1.0050
-1.47%
2022-03
1.0200
1.0200
-1.45%
2022-02
1.0350
1.0350
0.39%
2022-01
1.0310
1.0310
-4.27%
2021-12
1.0770
1.0770
0.09%
2021-11
1.0760
1.0760
-0.92%
2021-10
1.0860
1.0860
-1.45%
2021-09
1.1020
1.1020
1.85%
2021-08
1.0820
1.0820
-2.43%
2021-07
1.1090
1.1090
-2.12%
2021-06
1.1330
1.1330
-1.56%
2021-05
1.1510
1.1510
0.52%
2021-04
1.1450
1.1450
2.60%
2021-03
1.1160
1.1160
-0.71%
2021-02
1.1240
1.1240
-1.66%
2021-01
1.1430
1.1430
-0.61%
2020-12
1.1500
1.1500
2.04%
2020-11
1.1270
1.1270
0.00%
2020-10
1.1270
1.1270
0.00%
2020-09
1.1270
1.1270
-1.66%
2020-08
1.1460
1.1460
0.00%
2020-07
1.1460
1.1460
3.90%
2020-06
1.1030
1.1030
5.15%
2020-05
1.0490
1.0490
1.45%
2020-04
1.0340
1.0340
1.87%
2020-03
1.0150
1.0150
0.30%
2020-02
1.0120
1.0120
-1.56%
2020-01
1.0280
1.0280
3.32%
2019-12
0.9950
0.9950
1.43%
2019-11
0.9810
0.9810
-2.10%
2019-10
1.0020
1.0020
2.24%
2019-09
0.9800
0.9800
-0.41%
2019-08
0.9840
0.9840
3.14%
2019-07
0.9540
0.9540
-0.62%
2019-06
0.9600
0.9600
1.80%
2019-05
0.9430
0.9430
-2.68%
2019-04
0.9690
0.9690
-0.92%
2019-03
0.9780
0.9780
3.82%
2019-02
0.9420
0.9420
6.08%
2019-01
0.8880
0.8880
0.23%
2018-12
0.8860
0.8860
-6.04%
2018-11
0.9430
0.9430
-2.08%
2018-10
0.9630
0.9630
-3.99%
2018-09
1.0030
1.0030
-1.67%
2018-08
1.0200
1.0200
-1.73%
2018-07
1.0380
1.0380
-5.03%
2018-06
1.0930
1.0930
-2.50%
2018-05
1.1210
1.1210
12.10%
2016-12
1.0000
1.0000
0.00%

玺萌1号私募(投资)分级基金A 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-30
0.9190
0.9190
21.79%
2024-04-26
0.9120
0.9120
22.38%
2024-04-19
0.9000
0.9000
23.4%
2024-04-12
0.8980
0.8980
23.57%
2024-04-03
0.9110
0.9110
22.47%
2024-03-29
0.9120
0.9120
22.38%
2024-03-22
0.9180
0.9180
21.87%
2024-03-15
0.9290
0.9290
20.94%
2024-03-08
0.9170
0.9170
21.96%
2024-03-01
0.9240
0.9240
21.36%
2024-02-23
0.9200
0.9200
21.7%
2024-02-08
0.9110
0.9110
22.47%
2024-02-02
0.8780
0.8780
25.28%
2024-01-26
0.9080
0.9080
22.72%
2024-01-19
0.9130
0.9130
22.3%
2024-01-12
0.9160
0.9160
22.04%
2024-01-05
0.9240
0.9240
21.36%
2023-12-29
0.9410
0.9410
19.91%
2023-12-22
0.9310
0.9310
20.77%
2023-12-15
0.9350
0.9350
20.43%
2023-12-08
0.9450
0.9450
19.57%
2023-12-01
0.9620
0.9620
18.13%
2023-11-24
0.9640
0.9640
17.96%
2023-11-17
0.9650
0.9650
17.87%
2023-11-10
0.9710
0.9710
17.36%
2023-11-03
0.9680
0.9680
17.62%
2023-10-27
0.9600
0.9600
18.3%
2023-10-20
0.9450
0.9450
19.57%
2023-10-13
0.9700
0.9700
17.45%
2023-09-28
0.9660
0.9660
17.79%

玺萌1号私募(投资)分级基金A 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
12.98%
-1.76
-2.74
近2年
17.48%
-1.05
-1.86
近3年
23.85%
-1.56
-2.52
近4年
25.28%
-0.81
-1.43
近5年
25.28%
-0.57
-1.07
成立以来
25.28%
-0.49
-0.60

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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