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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 6.63% | 12.51% | -0.07% | -- | -- |
中债财富指数 | -- | -- | 3.56% | 5.69% | 0.00% | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | 282/938 | 171/718 | 501/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-11 | 1.0857 | 1.1898 | -0.56% |
2022-10 | 1.0918 | 1.1959 | 5.04% |
2022-09 | 1.0394 | 1.1435 | -2.11% |
2022-08 | 1.0618 | 1.1659 | 1.67% |
2022-07 | 1.0444 | 1.1485 | 1.70% |
2022-06 | 1.0269 | 1.1310 | 0.20% |
2022-05 | 1.0248 | 1.1289 | 1.61% |
2022-04 | 1.0086 | 1.1127 | -2.02% |
2022-03 | 1.0294 | 1.1335 | 1.69% |
2022-02 | 1.0123 | 1.1164 | -0.21% |
2022-01 | 1.0144 | 1.1185 | -0.38% |
2021-12 | 1.0183 | 1.1224 | 1.87% |
2021-11 | 1.1037 | 1.1037 | 1.94% |
2021-10 | 1.0827 | 1.0827 | -1.01% |
2021-09 | 1.0937 | 1.0937 | 0.24% |
2021-08 | 1.0911 | 1.0911 | 1.36% |
2021-07 | 1.0765 | 1.0765 | 2.29% |
2021-06 | 1.0524 | 1.0524 | 0.60% |
2021-05 | 1.0461 | 1.0461 | 2.40% |
2021-04 | 1.0216 | 1.0216 | 1.22% |
2021-03 | 1.0093 | 1.0093 | -0.98% |
2021-02 | 1.0193 | 1.0193 | -0.54% |
2021-01 | 1.0248 | 1.0248 | 2.55% |
2020-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.58% |
2020-11 | 0.9935 | 0.9935 | -0.88% |
2020-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.95% |
2020-09 | 0.9929 | 0.9929 | 0.24% |
2020-08 | 0.9905 | 0.9905 | -0.26% |
2020-07 | 0.9931 | 0.9931 | -1.28% |
2020-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
2020-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
2020-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-11-11 | 1.0857 | 1.1898 | 0.56% |
2022-11-04 | 1.0905 | 1.1946 | 0.12% |
2022-10-28 | 1.0918 | 1.1959 | 0% |
2022-10-21 | 1.0622 | 1.1663 | 0.25% |
2022-10-14 | 1.0618 | 1.1659 | 0.28% |
2022-09-30 | 1.0394 | 1.1435 | 2.38% |
2022-09-23 | 1.0648 | 1.1689 | 0% |
2022-09-16 | 1.0547 | 1.1588 | 0.67% |
2022-09-09 | 1.0524 | 1.1565 | 0.89% |
2022-09-02 | 1.0618 | 1.1659 | 0% |
2022-08-26 | 1.0583 | 1.1624 | 0% |
2022-08-19 | 1.0536 | 1.1577 | 0% |
2022-08-12 | 1.0469 | 1.1510 | 0% |
2022-08-05 | 1.0386 | 1.1427 | 0.56% |
2022-07-29 | 1.0444 | 1.1485 | 0% |
2022-07-22 | 1.0418 | 1.1459 | 0% |
2022-07-15 | 1.0346 | 1.1387 | 0.14% |
2022-07-08 | 1.0254 | 1.1295 | 1.03% |
2022-07-01 | 1.0269 | 1.1310 | 0.88% |
2022-06-24 | 1.0212 | 1.1253 | 1.43% |
2022-06-17 | 1.0288 | 1.1329 | 0.7% |
2022-06-10 | 1.0239 | 1.1280 | 1.17% |
2022-06-02 | 1.0248 | 1.1289 | 1.08% |
2022-05-27 | 1.0360 | 1.1401 | 0% |
2022-05-20 | 1.0216 | 1.1257 | 0.76% |
2022-05-13 | 1.0178 | 1.1219 | 1.13% |
2022-05-06 | 1.0178 | 1.1219 | 1.13% |
2022-04-29 | 1.0086 | 1.1127 | 2.02% |
2022-04-22 | 0.9988 | 1.1029 | 2.97% |
2022-04-15 | 1.0255 | 1.1296 | 0.38% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.97%
| 0.90 | 1.15 |
近2年 |
4.26%
| 1.06 | 1.75 |
成立以来 |
4.26%
| 0.59 | 0.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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