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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 均直强债1号A类份额

均直强债1号A类份额

债券型正在运行
2.1575
单位净值(2024-04-19)
13.6%
年化收益
16.27%
近一年收益
复权净值：
2.1575
私募公司：
均直资产
基金经理：
--
成立日期：
2017-08-23
夏普比率：
0.67
备案编号：
--
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

均直强债1号A类份额 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
10.21%
14.96%
49.23%
10.03%
-13.85%
4.37%
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
3.56%
--
同类排名
42/657
88/804
22/742
180/484
257/263
102/180
--
四分位

均直强债1号A类份额 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
2.1575
2.1575
0.78%
2024-03
2.1409
2.1409
2.44%
2024-02
2.0899
2.0899
2.18%
2024-01
2.0454
2.0454
4.49%
2023-12
1.9576
1.9576
1.89%
2023-11
1.9213
1.9213
4.45%
2023-10
1.8395
1.8395
-2.77%
2023-09
1.8919
1.8919
-0.14%
2023-08
1.8945
1.8945
-1.62%
2023-07
1.9257
1.9257
1.28%
2023-06
1.9013
1.9013
1.03%
2023-05
1.8820
1.8820
1.20%
2023-04
1.8597
1.8597
1.03%
2023-03
1.8407
1.8407
2.20%
2023-02
1.8011
1.8011
1.84%
2023-01
1.7686
1.7686
3.86%
2022-12
1.7029
1.7029
0.98%
2022-11
1.6864
1.6864
1.85%
2022-10
1.6558
1.6558
-0.04%
2022-09
1.6565
1.6565
-2.27%
2022-08
1.6949
1.6949
0.88%
2022-07
1.6801
1.6801
33.28%
2022-06
1.2606
1.2606
6.08%
2022-05
1.1884
1.1884
0.23%
2022-04
1.1857
1.1857
0.26%
2022-03
1.1826
1.1826
1.53%
2022-02
1.1648
1.1648
1.20%
2022-01
1.1510
1.1510
0.87%
2021-12
1.1411
1.1411
1.07%
2021-11
1.1290
1.1290
0.49%
2021-10
1.1235
1.1235
0.42%
2021-09
1.1188
1.1188
1.49%
2021-08
1.1024
1.1024
1.78%
2021-07
1.0831
1.0831
1.90%
2021-06
1.0629
1.0629
0.73%
2021-05
1.0552
1.0552
2.42%
2021-04
1.0303
1.0303
2.16%
2021-03
1.0085
1.0085
-3.43%
2021-02
1.0443
1.0443
0.24%
2021-01
1.0418
1.0418
0.45%
2020-12
1.0371
1.0371
0.26%
2020-11
1.0344
1.0344
-14.60%
2020-10
1.2113
1.2113
0.68%
2020-09
1.2031
1.2031
0.71%
2020-08
1.1946
1.1946
0.13%
2020-07
1.1931
1.1931
0.15%
2020-06
1.1913
1.1913
-1.72%
2020-05
1.2122
1.2122
-1.99%
2020-04
1.2368
1.2368
0.72%
2020-03
1.2280
1.2280
-0.04%
2020-02
1.2285
1.2285
1.00%
2020-01
1.2163
1.2163
0.80%
2019-12
1.2066
1.2066
0.80%
2019-11
1.1970
1.1970
1.00%
2019-10
1.1852
1.1852
-0.34%
2019-09
1.1892
1.1892
0.27%
2019-08
1.1860
1.1860
0.79%
2019-07
1.1767
1.1767
1.24%
2019-06
1.1623
1.1623
0.68%
2019-05
1.1544
1.1544
0.00%

均直强债1号A类份额 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
2.1575
2.1575
0%
2024-04-12
2.1575
2.1575
0%
2024-04-03
2.1496
2.1496
0%
2024-03-29
2.1409
2.1409
0%
2024-03-22
2.1293
2.1293
0%
2024-03-15
2.1108
2.1108
0%
2024-03-08
2.1016
2.1016
0%
2024-03-01
2.0899
2.0899
0%
2024-02-23
2.0641
2.0641
0%
2024-02-08
2.0507
2.0507
0%
2024-02-02
2.0454
2.0454
0%
2024-01-26
2.0340
2.0340
0%
2024-01-19
2.0313
2.0313
0%
2024-01-12
1.9786
1.9786
0%
2024-01-05
1.9756
1.9756
0%
2023-12-29
1.9576
1.9576
0%
2023-12-22
1.9372
1.9372
0%
2023-12-15
1.9179
1.9179
0.55%
2023-12-08
1.9190
1.9190
0.5%
2023-12-01
1.9213
1.9213
0.38%
2023-11-24
1.8984
1.8984
1.57%
2023-11-17
1.8550
1.8550
3.82%
2023-11-10
1.8436
1.8436
4.41%
2023-11-03
1.8395
1.8395
4.62%
2023-10-27
1.8412
1.8412
4.53%
2023-10-20
1.8721
1.8721
2.93%
2023-10-13
1.8930
1.8930
1.85%
2023-09-28
1.8919
1.8919
1.9%
2023-09-22
1.8933
1.8933
1.83%
2023-09-15
1.8937
1.8937
1.81%

均直强债1号A类份额 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
4.62%
2.53
3.90
近2年
4.62%
1.24
10.63
近3年
4.62%
1.23
9.18
近4年
18.74%
0.69
1.19
成立以来
18.74%
0.67
1.12

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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