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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.26% | 5.13% | -2.09% | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 7.39% | 9.22% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 597/1555 | 776/2302 | 1434/2173 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0526 | 1.0526 | -1.35% |
2024-03 | 1.0670 | 1.0670 | 0.98% |
2024-02 | 1.0566 | 1.0566 | 2.58% |
2024-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% |
2023-12 | 1.0293 | 1.0293 | -1.75% |
2023-11 | 1.0476 | 1.0476 | 1.19% |
2023-10 | 1.0353 | 1.0353 | -1.33% |
2023-09 | 1.0493 | 1.0493 | -0.36% |
2023-08 | 1.0531 | 1.0531 | -1.02% |
2023-07 | 1.0639 | 1.0639 | 1.75% |
2023-06 | 1.0456 | 1.0456 | 1.31% |
2023-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.77% |
2023-04 | 1.0242 | 1.0242 | 1.56% |
2023-03 | 1.0085 | 1.0085 | 1.12% |
2023-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.70% |
2023-01 | 0.9904 | 0.9904 | 1.31% |
2022-12 | 0.9776 | 0.9776 | -0.24% |
2022-11 | 0.9800 | 0.9800 | -2.00% |
2022-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0526 | 1.0526 | 1.92% |
2024-04-24 | 1.0513 | 1.0513 | 2.04% |
2024-04-19 | 1.0496 | 1.0496 | 2.2% |
2024-04-17 | 1.0500 | 1.0500 | 2.16% |
2024-04-12 | 1.0678 | 1.0678 | 0.5% |
2024-04-10 | 1.0692 | 1.0692 | 0.37% |
2024-04-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0% |
2024-03-29 | 1.0670 | 1.0670 | 0.08% |
2024-03-27 | 1.0572 | 1.0572 | 1% |
2024-03-22 | 1.0656 | 1.0656 | 0.22% |
2024-03-20 | 1.0679 | 1.0679 | 0% |
2024-03-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.13% |
2024-03-13 | 1.0619 | 1.0619 | 0.54% |
2024-03-08 | 1.0677 | 1.0677 | 0% |
2024-03-06 | 1.0647 | 1.0647 | 0.22% |
2024-03-01 | 1.0627 | 1.0627 | 0.41% |
2024-02-28 | 1.0566 | 1.0566 | 0.98% |
2024-02-23 | 1.0639 | 1.0639 | 0.3% |
2024-02-21 | 1.0518 | 1.0518 | 1.43% |
2024-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | 2.07% |
2024-02-08 | 1.0354 | 1.0354 | 2.97% |
2024-02-07 | 1.0342 | 1.0342 | 3.08% |
2024-02-02 | 1.0350 | 1.0350 | 3.01% |
2024-01-31 | 1.0300 | 1.0300 | 3.48% |
2024-01-26 | 1.0370 | 1.0370 | 2.82% |
2024-01-24 | 1.0383 | 1.0383 | 2.7% |
2024-01-19 | 1.0434 | 1.0434 | 2.22% |
2024-01-17 | 1.0391 | 1.0391 | 2.62% |
2024-01-12 | 1.0411 | 1.0411 | 2.44% |
2024-01-10 | 1.0404 | 1.0404 | 2.5% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.54%
| -0.07 | -0.10 |
成立以来 |
3.54%
| 0.03 | 0.04 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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