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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.25% | 3.96% | 4.37% | 4.78% | 3.51% | 0.00% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 2.77% | -- |
同类排名 | 862/1113 | 1007/1402 | 649/1394 | 475/971 | 341/643 | 458/544 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1915 | 1.1915 | 0.26% |
2024-03 | 1.1884 | 1.1884 | 0.30% |
2024-02 | 1.1848 | 1.1848 | 0.30% |
2024-01 | 1.1813 | 1.1813 | 0.38% |
2023-12 | 1.1768 | 1.1768 | 0.28% |
2023-11 | 1.1735 | 1.1735 | 0.28% |
2023-10 | 1.1702 | 1.1702 | 0.35% |
2023-09 | 1.1661 | 1.1661 | 0.32% |
2023-08 | 1.1624 | 1.1624 | 0.39% |
2023-07 | 1.1579 | 1.1579 | 0.28% |
2023-06 | 1.1547 | 1.1547 | 0.29% |
2023-05 | 1.1514 | 1.1514 | 0.38% |
2023-04 | 1.1470 | 1.1470 | 0.35% |
2023-03 | 1.1430 | 1.1430 | 0.28% |
2023-02 | 1.1398 | 1.1398 | 0.36% |
2023-01 | 1.1357 | 1.1357 | 0.33% |
2022-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.48% |
2022-11 | 1.1266 | 1.1266 | 0.26% |
2022-10 | 1.1237 | 1.1237 | 0.33% |
2022-09 | 1.1200 | 1.1200 | 0.37% |
2022-08 | 1.1159 | 1.1159 | 0.35% |
2022-07 | 1.1120 | 1.1120 | 0.34% |
2022-06 | 1.1082 | 1.1082 | 0.41% |
2022-05 | 1.1037 | 1.1037 | 0.26% |
2022-04 | 1.1008 | 1.1008 | 0.46% |
2022-03 | 1.0958 | 1.0958 | 0.50% |
2022-02 | 1.0903 | 1.0903 | 0.29% |
2022-01 | 1.0871 | 1.0871 | 0.23% |
2021-12 | 1.0846 | 1.0846 | 0.47% |
2021-11 | 1.0795 | 1.0795 | 0.42% |
2021-10 | 1.0750 | 1.0750 | 0.36% |
2021-09 | 1.0711 | 1.0711 | 0.34% |
2021-08 | 1.0675 | 1.0675 | 0.43% |
2021-07 | 1.0629 | 1.0629 | 0.34% |
2021-06 | 1.0593 | 1.0593 | 0.46% |
2021-05 | 1.0544 | 1.0544 | 0.33% |
2021-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.35% |
2021-03 | 1.0472 | 1.0472 | 0.42% |
2021-02 | 1.0428 | 1.0428 | 0.38% |
2021-01 | 1.0389 | 1.0389 | 0.37% |
2020-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.43% |
2020-11 | 1.0307 | 1.0307 | 0.39% |
2020-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.33% |
2020-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.62% |
2020-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.31% |
2020-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.39% |
2020-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.53% |
2020-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.38% |
2020-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2020-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1915 | 1.1915 | 0% |
2024-04-19 | 1.1908 | 1.1908 | 0% |
2024-04-12 | 1.1902 | 1.1902 | 0% |
2024-04-03 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2024-03-29 | 1.1884 | 1.1884 | 0% |
2024-03-22 | 1.1875 | 1.1875 | 0% |
2024-03-15 | 1.1866 | 1.1866 | 0% |
2024-03-08 | 1.1858 | 1.1858 | 0% |
2024-03-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0% |
2024-02-23 | 1.1840 | 1.1840 | 0% |
2024-02-08 | 1.1820 | 1.1820 | 0% |
2024-02-02 | 1.1813 | 1.1813 | 0% |
2024-01-26 | 1.1804 | 1.1804 | 0% |
2024-01-19 | 1.1795 | 1.1795 | 0% |
2024-01-12 | 1.1786 | 1.1786 | 0% |
2024-01-05 | 1.1777 | 1.1777 | 0% |
2023-12-29 | 1.1768 | 1.1768 | 0% |
2023-12-22 | 1.1759 | 1.1759 | 0% |
2023-12-15 | 1.1751 | 1.1751 | 0% |
2023-12-08 | 1.1743 | 1.1743 | 0% |
2023-12-01 | 1.1735 | 1.1735 | 0% |
2023-11-24 | 1.1728 | 1.1728 | 0% |
2023-11-17 | 1.1719 | 1.1719 | 0% |
2023-11-10 | 1.1711 | 1.1711 | 0% |
2023-11-03 | 1.1702 | 1.1702 | 0% |
2023-10-27 | 1.1695 | 1.1695 | 0% |
2023-10-20 | 1.1688 | 1.1688 | 0% |
2023-10-13 | 1.1679 | 1.1679 | 0% |
2023-09-28 | 1.1661 | 1.1661 | 0% |
2023-09-22 | 1.1653 | 1.1653 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 15.24 | 18.82 |
近2年 |
0.27%
| 1.86 | 1.80 |
近3年 |
0.27%
| 2.28 | 2.05 |
近4年 |
0.27%
| 2.91 | 2.46 |
成立以来 |
0.27%
| 1.28 | 1.36 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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