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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 明毅半年安鑫B类份额

明毅半年安鑫B类份额

债券型正在运行
1.2132
单位净值(2024-04-26)
4.38%
年化收益
5.14%
近一年收益
复权净值：
1.2132
私募公司：
明毅基金
基金经理：
--
成立日期：
2019-10-25
夏普比率：
1.67
备案编号：
--
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

明毅半年安鑫B类份额 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.98%
4.84%
4.81%
5.12%
3.00%
0.00%
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
1.48%
--
同类排名
711/1113
944/1402
625/1394
454/971
361/643
459/544
--
四分位

明毅半年安鑫B类份额 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.2132
1.2132
0.53%
2024-03
1.2068
1.2068
0.49%
2024-02
1.2009
1.2009
0.45%
2024-01
1.1955
1.1955
0.49%
2023-12
1.1897
1.1897
0.35%
2023-11
1.1855
1.1855
0.33%
2023-10
1.1816
1.1816
0.61%
2023-09
1.1744
1.1744
0.40%
2023-08
1.1697
1.1697
0.52%
2023-07
1.1637
1.1637
0.30%
2023-06
1.1602
1.1602
0.19%
2023-05
1.1580
1.1580
0.36%
2023-04
1.1539
1.1539
0.29%
2023-03
1.1506
1.1506
0.26%
2023-02
1.1476
1.1476
0.43%
2023-01
1.1427
1.1427
0.70%
2022-12
1.1348
1.1348
1.10%
2022-11
1.1225
1.1225
-0.25%
2022-10
1.1253
1.1253
0.37%
2022-09
1.1212
1.1212
0.36%
2022-08
1.1172
1.1172
0.16%
2022-07
1.1154
1.1154
0.46%
2022-06
1.1103
1.1103
0.38%
2022-05
1.1061
1.1061
0.54%
2022-04
1.1002
1.1002
0.24%
2022-03
1.0976
1.0976
0.41%
2022-02
1.0931
1.0931
0.58%
2022-01
1.0868
1.0868
0.38%
2021-12
1.0827
1.0827
0.38%
2021-11
1.0786
1.0786
0.35%
2021-10
1.0748
1.0748
0.52%
2021-09
1.0692
1.0692
0.35%
2021-08
1.0655
1.0655
0.53%
2021-07
1.0599
1.0599
0.42%
2021-06
1.0555
1.0555
0.51%
2021-05
1.0501
1.0501
0.30%
2021-04
1.0470
1.0470
0.42%
2021-03
1.0426
1.0426
0.43%
2021-02
1.0381
1.0381
0.38%
2021-01
1.0342
1.0342
0.41%
2020-12
1.0300
1.0300
0.55%
2020-11
1.0244
1.0244
0.36%
2020-10
1.0207
1.0207
0.46%
2020-09
1.0160
1.0160
0.60%
2020-08
1.0099
1.0099
0.25%
2020-07
1.0074
1.0074
0.66%
2020-06
1.0008
1.0008
0.08%
2020-05
1.0000
1.0000
0.00%
2020-04
1.0000
1.0000
0.00%
2020-03
1.0000
1.0000
0.00%
2020-02
1.0000
1.0000
0.00%
2020-01
1.0000
1.0000
0.00%
2019-12
1.0000
1.0000
0.00%
2019-11
1.0000
1.0000
0.00%
2019-10
1.0000
1.0000
0.00%

明毅半年安鑫B类份额 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.2132
1.2132
0%
2024-04-19
1.2125
1.2125
0%
2024-04-12
1.2100
1.2100
0%
2024-04-03
1.2080
1.2080
0%
2024-03-29
1.2068
1.2068
0%
2024-03-22
1.2054
1.2054
0%
2024-03-15
1.2037
1.2037
0%
2024-03-08
1.2024
1.2024
0%
2024-03-01
1.2009
1.2009
0%
2024-02-23
1.1995
1.1995
0%
2024-02-08
1.1966
1.1966
0%
2024-02-02
1.1955
1.1955
0%
2024-01-26
1.1941
1.1941
0%
2024-01-19
1.1929
1.1929
0%
2024-01-12
1.1920
1.1920
0%
2023-12-29
1.1897
1.1897
0%
2023-12-22
1.1881
1.1881
0%
2023-12-15
1.1872
1.1872
0%
2023-12-08
1.1862
1.1862
0%
2023-12-01
1.1855
1.1855
0%
2023-11-24
1.1848
1.1848
0%
2023-11-17
1.1838
1.1838
0%
2023-11-10
1.1825
1.1825
0%
2023-11-03
1.1816
1.1816
0%
2023-10-27
1.1802
1.1802
0%
2023-10-20
1.1776
1.1776
0.19%
2023-10-13
1.1763
1.1763
0.3%
2023-09-28
1.1744
1.1744
0.46%
2023-09-22
1.1735
1.1735
0.53%
2023-09-15
1.1798
1.1798
0%

明毅半年安鑫B类份额 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.53%
1.88
2.39
近2年
0.53%
1.89
1.83
近3年
0.53%
2.26
2.06
近4年
0.53%
2.32
2.24
成立以来
0.53%
1.67
1.64

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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