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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 13.09% | -3.08% | 34.84% | 17.97% | 34.97% | 0.00% | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 0.00% | -- |
同类排名 | 78/320 | 277/477 | 30/507 | 104/471 | 88/348 | 216/289 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.7658 | 2.3128 | 7.21% |
2024-03 | 1.6471 | 2.1941 | 1.03% |
2024-02 | 1.6303 | 2.1773 | 3.01% |
2024-01 | 1.5827 | 2.1297 | 1.36% |
2023-12 | 1.5615 | 2.1085 | -2.06% |
2023-11 | 1.5944 | 2.1414 | -3.67% |
2023-10 | 1.6552 | 2.2022 | 4.53% |
2023-09 | 1.5834 | 2.1304 | -3.27% |
2023-08 | 1.6369 | 2.1839 | -7.40% |
2023-07 | 1.7676 | 2.3146 | -0.50% |
2023-06 | 1.7764 | 2.3234 | 1.16% |
2023-05 | 1.7561 | 2.3031 | 0.98% |
2023-04 | 1.7391 | 2.2861 | 1.11% |
2023-03 | 1.7200 | 2.2670 | -0.47% |
2023-02 | 1.7281 | 2.2751 | 0.76% |
2023-01 | 1.7152 | 2.2622 | 6.46% |
2022-12 | 2.1470 | 2.1470 | 0.68% |
2022-11 | 2.1326 | 2.1326 | 9.02% |
2022-10 | 1.9562 | 1.9562 | 10.88% |
2022-09 | 1.7642 | 1.7642 | -8.88% |
2022-08 | 1.9362 | 1.9362 | 7.85% |
2022-07 | 1.7953 | 1.7953 | 5.16% |
2022-06 | 1.7072 | 1.7072 | 10.91% |
2022-05 | 1.5392 | 1.5392 | -6.49% |
2022-04 | 1.6460 | 1.6460 | 10.81% |
2022-03 | 1.4854 | 1.4854 | -2.72% |
2022-02 | 1.5269 | 1.5269 | -1.43% |
2022-01 | 1.5491 | 1.5491 | -2.71% |
2021-12 | 1.5922 | 1.5922 | 2.86% |
2021-11 | 1.5480 | 1.5480 | 21.42% |
2021-10 | 1.2749 | 1.2749 | -6.39% |
2021-09 | 1.3619 | 1.3619 | -1.05% |
2021-08 | 1.3763 | 1.3763 | 8.00% |
2021-07 | 1.2744 | 1.2744 | -7.71% |
2021-06 | 1.3809 | 1.3809 | 7.40% |
2021-05 | 1.2858 | 1.2858 | 6.58% |
2021-04 | 1.2064 | 1.2064 | 2.18% |
2021-03 | 1.1807 | 1.1807 | -16.57% |
2021-02 | 1.4152 | 1.4152 | 2.77% |
2021-01 | 1.3770 | 1.3770 | 2.02% |
2020-12 | 1.3497 | 1.3497 | 4.24% |
2020-11 | 1.2948 | 1.2948 | -3.21% |
2020-10 | 1.3377 | 1.3377 | 19.16% |
2020-09 | 1.1226 | 1.1226 | -0.09% |
2020-08 | 1.1236 | 1.1236 | 5.15% |
2020-07 | 1.0686 | 1.0686 | -0.85% |
2020-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.41% |
2020-05 | 1.0822 | 1.0822 | -0.09% |
2020-04 | 1.0832 | 1.0832 | -1.17% |
2020-03 | 1.0960 | 1.0960 | 9.39% |
2020-02 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% |
2020-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.7658 | 2.3128 | 2.77% |
2024-04-19 | 1.6805 | 2.2275 | 7.47% |
2024-04-12 | 1.6388 | 2.1858 | 9.77% |
2024-04-03 | 1.6543 | 2.2013 | 8.91% |
2024-03-29 | 1.6471 | 2.1941 | 9.31% |
2024-03-22 | 1.5995 | 2.1465 | 11.93% |
2024-03-15 | 1.5647 | 2.1117 | 13.85% |
2024-03-08 | 1.6233 | 2.1703 | 10.62% |
2024-03-01 | 1.6303 | 2.1773 | 10.23% |
2024-02-23 | 1.6302 | 2.1772 | 10.24% |
2024-02-08 | 1.5886 | 2.1356 | 12.53% |
2024-02-02 | 1.5827 | 2.1297 | 12.85% |
2024-01-26 | 1.6052 | 2.1522 | 11.61% |
2024-01-19 | 1.6018 | 2.1488 | 11.8% |
2024-01-12 | 1.5821 | 2.1291 | 12.89% |
2024-01-05 | 1.5773 | 2.1243 | 13.15% |
2023-12-29 | 1.5615 | 2.1085 | 14.02% |
2023-12-22 | 1.5476 | 2.0946 | 14.79% |
2023-12-15 | 1.5600 | 2.1070 | 14.11% |
2023-12-08 | 1.5645 | 2.1115 | 13.86% |
2023-12-01 | 1.5944 | 2.1414 | 12.21% |
2023-11-24 | 1.6291 | 2.1761 | 10.3% |
2023-11-17 | 1.6467 | 2.1937 | 9.33% |
2023-11-10 | 1.6390 | 2.1860 | 9.76% |
2023-11-03 | 1.6552 | 2.2022 | 8.87% |
2023-10-27 | 1.6346 | 2.1816 | 10% |
2023-10-20 | 1.6032 | 2.1502 | 11.73% |
2023-10-13 | 1.5676 | 2.1146 | 13.69% |
2023-09-28 | 1.5834 | 2.1304 | 12.82% |
2023-09-22 | 1.5912 | 2.1382 | 12.39% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.31%
| -0.02 | -0.03 |
近2年 |
15.31%
| 0.97 | 1.42 |
近3年 |
15.31%
| 1.10 | 1.73 |
近4年 |
18.90%
| 0.92 | 1.33 |
成立以来 |
18.90%
| 0.96 | 1.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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