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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.1937 | 1.1937 | -0.61% |
2024-04-12 | 1.2010 | 1.2010 | -0.72% |
2024-04-03 | 1.2097 | 1.2097 | -2.51% |
2024-03-29 | 1.2409 | 1.2409 | 0.33% |
2024-03-22 | 1.2368 | 1.2368 | -0.83% |
2024-03-15 | 1.2472 | 1.2472 | 1.74% |
2024-03-08 | 1.2259 | 1.2259 | -0.13% |
2024-03-01 | 1.2275 | 1.2275 | 1.35% |
2024-02-23 | 1.2111 | 1.2111 | 2.01% |
2024-02-08 | 1.1872 | 1.1872 | 4.34% |
2024-02-02 | 1.1378 | 1.1378 | -3.11% |
2024-01-26 | 1.1743 | 1.1743 | -1.27% |
2024-01-19 | 1.1894 | 1.1894 | -1.67% |
2024-01-12 | 1.2096 | 1.2096 | -0.09% |
2024-01-05 | 1.2107 | 1.2107 | -3.42% |
2023-12-29 | 1.2536 | 1.2536 | 0.59% |
2023-12-22 | 1.2463 | 1.2463 | -1.53% |
2023-12-15 | 1.2657 | 1.2657 | -0.95% |
2023-12-08 | 1.2778 | 1.2778 | -1.65% |
2023-12-01 | 1.2993 | 1.2993 | -0.32% |
2023-11-24 | 1.3035 | 1.3035 | -0.46% |
2023-11-17 | 1.3095 | 1.3095 | 0.65% |
2023-11-10 | 1.3010 | 1.3010 | 0.35% |
2023-11-03 | 1.2965 | 1.2965 | -0.09% |
2023-10-27 | 1.2977 | 1.2977 | 0.10% |
2023-10-20 | 1.2964 | 1.2964 | -2.49% |
2023-10-13 | 1.3295 | 1.3295 | -0.14% |
2023-09-28 | 1.3314 | 1.3314 | 0.61% |
2023-09-22 | 1.3233 | 1.3233 | -0.44% |
2023-09-15 | 1.3291 | 1.3291 | -1.17% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-03-18 | -23.24% | 19.37% | 2.21% | 复合策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2021-10-27 | -5.57% | -14.22% | -6.00% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2023-04-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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