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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-30 | 0.8079 | 0.8902 | 0.76% |
2024-04-26 | 0.8018 | 0.8835 | 3.00% |
2024-04-19 | 0.7785 | 0.8578 | 1.01% |
2024-04-12 | 0.7707 | 0.8492 | -4.58% |
2024-04-03 | 0.8077 | 0.8900 | -0.63% |
2024-03-29 | 0.8128 | 0.8956 | -0.25% |
2024-03-22 | 0.8148 | 0.8978 | 6.83% |
2024-03-08 | 0.7627 | 0.8404 | -1.53% |
2024-03-01 | 0.7746 | 0.8535 | 0.46% |
2024-02-23 | 0.7711 | 0.8496 | 7.49% |
2024-02-08 | 0.7174 | 0.7904 | 2.34% |
2024-02-02 | 0.7010 | 0.7723 | -2.19% |
2024-01-26 | 0.7167 | 0.7896 | 6.75% |
2024-01-19 | 0.6714 | 0.7397 | -3.58% |
2024-01-12 | 0.6964 | 0.7672 | -2.49% |
2024-01-05 | 0.7142 | 0.7868 | -2.01% |
2023-12-29 | 0.7288 | 0.8029 | 1.24% |
2023-12-22 | 0.7199 | 0.7931 | -4.13% |
2023-12-15 | 0.7509 | 0.8273 | 0.34% |
2023-12-08 | 0.7484 | 0.8245 | -4.01% |
2023-12-01 | 0.7796 | 0.8589 | -1.08% |
2023-11-24 | 0.7881 | 0.8683 | -2.04% |
2023-11-17 | 0.8045 | 0.8864 | 0.35% |
2023-11-10 | 0.8017 | 0.8833 | 0.41% |
2023-11-03 | 0.7984 | 0.8797 | -0.85% |
2023-10-27 | 0.8052 | 0.8872 | 2.96% |
2023-10-20 | 0.7821 | 0.8617 | -1.77% |
2023-10-13 | 0.7962 | 0.8772 | -1.09% |
2023-09-28 | 0.8050 | 0.8869 | -1.23% |
2023-09-22 | 0.8150 | 0.8979 | 1.23% |
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