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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0402 | 2.3534 | 0.31% |
2024-04-12 | 1.0370 | 2.3462 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.0370 | 2.3462 | -0.08% |
2024-03-29 | 1.0378 | 2.3480 | 0.21% |
2024-03-22 | 1.0356 | 2.3430 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0349 | 2.3414 | 0.15% |
2024-03-08 | 1.0333 | 2.3378 | -0.04% |
2024-03-01 | 1.0337 | 2.3387 | 0.18% |
2024-02-23 | 1.0318 | 2.3344 | 0.11% |
2024-02-08 | 1.0307 | 2.3319 | 1.58% |
2024-02-02 | 1.0147 | 2.2957 | 0.63% |
2024-01-26 | 1.0084 | 2.2814 | 0.37% |
2024-01-19 | 1.0047 | 2.2730 | 0.50% |
2024-01-12 | 1.0804 | 2.2617 | 0.04% |
2024-01-05 | 1.0799 | 2.2607 | 0.18% |
2023-12-29 | 1.0780 | 2.2567 | 0.26% |
2023-12-22 | 1.0752 | 2.2508 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.0752 | 2.2508 | 0.02% |
2023-12-08 | 1.0750 | 2.2504 | 0.10% |
2023-12-01 | 1.0739 | 2.2481 | 0.03% |
2023-11-24 | 1.0736 | 2.2475 | 0.14% |
2023-11-17 | 1.0721 | 2.2444 | 0.15% |
2023-11-10 | 1.0705 | 2.2411 | 0.02% |
2023-11-03 | 1.0703 | 2.2407 | 0.08% |
2023-10-27 | 1.0695 | 2.2390 | 0.27% |
2023-10-20 | 1.0666 | 2.2329 | 0.32% |
2023-10-13 | 1.0632 | 2.2258 | 0.30% |
2023-09-28 | 1.0600 | 2.2191 | 0.00% |
2023-09-22 | 1.0600 | 2.2191 | 0.16% |
2023-09-15 | 1.0583 | 2.2155 | 0.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-10-16 | -- | 22.43% | 15.65% | 相对价值 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2017-10-25 | 7.40% | 135.34% | 14.10% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-10-25 | 0.20% | 84.53% | 11.03% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2018-10-15 | -- | 10.93% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2019-04-11 | 4.57% | 67.39% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
7 | 登录可见 | 2019-04-17 | 6.90% | 74.44% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
8 | -- | 登录可见 | 2019-04-22 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-04-23 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2019-05-09 | -5.19% | 68.51% | 12.85% | 相对价值 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2019-05-29 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
12 | 登录可见 | 2019-12-17 | 8.15% | 52.64% | 10.23% | 相对价值 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2020-02-19 | -1.44% | 27.86% | 6.08% | 相对价值 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2021-02-08 | 3.30% | 13.18% | 3.95% | 相对价值 | 主基金 | ||
15 | -- | 登录可见 | 2021-02-26 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
16 | 登录可见 | 2021-03-19 | 1.83% | 31.99% | 9.41% | 相对价值 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2021-04-08 | 9.44% | 30.59% | 9.20% | 相对价值 | 主基金 | ||
18 | -- | 登录可见 | 2021-05-31 | -0.90% | 7.45% | 3.74% | 相对价值 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-06-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | 登录可见 | 2021-07-07 | -1.71% | 72.48% | 28.89% | 相对价值 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2021-07-14 | 2.25% | 18.03% | 6.99% | 相对价值 | 主基金 | ||
22 | -- | 登录可见 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
23 | 登录可见 | 2021-08-05 | 4.92% | 16.84% | 5.92% | 相对价值 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2021-08-31 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2021-10-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | 登录可见 | 2021-10-15 | 4.97% | 53.06% | 18.35% | 相对价值 | 主基金 | ||
27 | -- | 登录可见 | 2021-11-12 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-11-29 | 3.57% | 11.30% | 5.08% | 相对价值 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2021-12-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | 登录可见 | 2022-01-11 | 3.55% | 11.12% | 4.75% | 相对价值 | 主基金 |
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