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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-08-30 | 1.0890 | 1.7248 | -2.42% |
2023-08-23 | 1.1160 | 1.7676 | 0.27% |
2023-08-16 | 1.1130 | 1.7628 | 0.18% |
2023-08-09 | 1.1110 | 1.7596 | 0.45% |
2023-08-02 | 1.1060 | 1.7517 | 0.00% |
2023-07-26 | 1.1060 | 1.7517 | 0.27% |
2023-07-19 | 1.1030 | 1.7469 | 0.18% |
2023-07-12 | 1.1010 | 1.7437 | 0.00% |
2023-07-05 | 1.1010 | 1.7437 | 0.09% |
2023-06-28 | 1.1000 | 1.7421 | 0.28% |
2023-06-14 | 1.0970 | 1.7373 | -0.18% |
2023-06-07 | 1.0990 | 1.7405 | -0.09% |
2023-05-31 | 1.1000 | 1.7421 | -0.54% |
2023-05-24 | 1.1060 | 1.7516 | -0.09% |
2023-05-17 | 1.1070 | 1.7532 | -0.09% |
2023-05-10 | 1.1080 | 1.7548 | 0.00% |
2023-04-26 | 1.1080 | 1.7548 | 0.18% |
2023-04-19 | 1.1060 | 1.7516 | -0.18% |
2023-04-12 | 1.1080 | 1.7548 | 0.36% |
2023-03-29 | 1.1040 | 1.7485 | 0.09% |
2023-03-22 | 1.1030 | 1.7469 | -0.18% |
2023-03-15 | 1.1050 | 1.7501 | 0.45% |
2023-03-08 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-03-01 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-02-22 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-02-15 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-02-08 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-02-01 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-01-18 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
2023-01-11 | 1.1000 | 1.7422 | 0.00% |
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