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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-11-21 | 0.9747 | 0.9747 | -0.05% |
2018-11-14 | 0.9752 | 0.9752 | -0.21% |
2018-11-07 | 0.9773 | 0.9773 | 0.72% |
2018-10-31 | 0.9703 | 0.9703 | -1.47% |
2018-10-24 | 0.9848 | 0.9848 | 0.15% |
2018-10-17 | 0.9833 | 0.9833 | -0.93% |
2018-10-10 | 0.9925 | 0.9925 | -0.92% |
2018-09-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% |
2018-09-19 | 0.9972 | 0.9972 | -0.36% |
2018-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | -0.44% |
2018-09-05 | 1.0052 | 1.0052 | -0.65% |
2018-08-29 | 1.0118 | 1.0118 | 0.74% |
2018-08-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.90% |
2018-08-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% |
2018-08-14 | 1.0141 | 1.0141 | -0.18% |
2018-08-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.25% |
2018-08-10 | 1.0134 | 1.0134 | 0.19% |
2018-08-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.62% |
2018-08-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.97% |
2018-08-07 | 1.0151 | 1.0151 | 0.55% |
2018-08-06 | 1.0095 | 1.0095 | -1.03% |
2018-08-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.14% |
2018-08-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.66% |
2018-08-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% |
2018-07-31 | 1.0141 | 1.0141 | -0.46% |
2018-07-30 | 1.0188 | 1.0188 | -0.41% |
2018-07-27 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% |
2018-07-26 | 1.0232 | 1.0232 | -0.38% |
2018-07-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.09% |
2018-07-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.61% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-05-26 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-08-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-10-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-03-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-03-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-08-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-10-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -- | 16.78% | 5.25% | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -- | 17.19% | 5.34% | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -- | 17.26% | 5.36% | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -- | 17.64% | 3.37% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2017-11-08 | -- | 17.27% | 5.39% | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2017-11-09 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2018-04-17 | -- | -2.53% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2018-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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