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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 4.07% | 4.47% | 7.29% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 1.59% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 142/263 | 95/180 | 28/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-11 | 1.1727 | 1.1727 | 0.17% |
2020-10 | 1.1707 | 1.1707 | -0.03% |
2020-09 | 1.1711 | 1.1711 | -0.03% |
2020-08 | 1.1714 | 1.1714 | 0.64% |
2020-07 | 1.1640 | 1.1640 | 0.18% |
2020-06 | 1.1619 | 1.1619 | 0.24% |
2020-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.09% |
2020-04 | 1.1580 | 1.1580 | 0.56% |
2020-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.48% |
2020-02 | 1.1461 | 1.1461 | 0.42% |
2020-01 | 1.1413 | 1.1413 | 1.14% |
2019-12 | 1.1284 | 1.1284 | 0.52% |
2019-11 | 1.1226 | 1.1226 | 0.22% |
2019-10 | 1.1201 | 1.1201 | 0.42% |
2019-09 | 1.1154 | 1.1154 | -0.10% |
2019-08 | 1.1165 | 1.1165 | -0.20% |
2019-07 | 1.1187 | 1.1187 | 0.95% |
2019-06 | 1.1082 | 1.1082 | 0.60% |
2019-05 | 1.1016 | 1.1016 | -0.23% |
2019-04 | 1.1041 | 1.1041 | -0.33% |
2019-03 | 1.1078 | 1.1078 | 0.66% |
2019-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% |
2019-01 | 1.1000 | 1.1000 | 1.98% |
2018-12 | 1.0786 | 1.0786 | 0.44% |
2018-11 | 1.0739 | 1.0739 | 1.28% |
2018-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.16% |
2018-09 | 1.0586 | 1.0586 | 0.71% |
2018-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.51% |
2018-07 | 1.0458 | 1.0458 | 0.69% |
2018-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.21% |
2018-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.13% |
2018-04 | 1.0377 | 1.0377 | 1.15% |
2018-03 | 1.0259 | 1.0259 | 0.74% |
2018-02 | 1.0184 | 1.0184 | 0.61% |
2018-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.69% |
2017-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.22% |
2017-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-11-20 | 1.1727 | 1.1727 | 0.18% |
2020-11-17 | 1.1727 | 1.1727 | 0.18% |
2020-11-13 | 1.1691 | 1.1691 | 0.49% |
2020-11-06 | 1.1715 | 1.1715 | 0.28% |
2020-10-30 | 1.1707 | 1.1707 | 0.35% |
2020-10-23 | 1.1702 | 1.1702 | 0.39% |
2020-10-16 | 1.1712 | 1.1712 | 0.31% |
2020-10-15 | 1.1717 | 1.1717 | 0.26% |
2020-10-09 | 1.1727 | 1.1727 | 0.18% |
2020-09-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.31% |
2020-09-25 | 1.1702 | 1.1702 | 0.39% |
2020-09-18 | 1.1716 | 1.1716 | 0.27% |
2020-09-15 | 1.1742 | 1.1742 | 0.05% |
2020-09-11 | 1.1735 | 1.1735 | 0.11% |
2020-09-04 | 1.1748 | 1.1748 | 0% |
2020-08-28 | 1.1714 | 1.1714 | 0% |
2020-08-21 | 1.1679 | 1.1679 | 0% |
2020-08-14 | 1.1623 | 1.1623 | 0.21% |
2020-08-07 | 1.1647 | 1.1647 | 0% |
2020-07-31 | 1.1640 | 1.1640 | 0.03% |
2020-07-24 | 1.1644 | 1.1644 | 0% |
2020-07-17 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% |
2020-07-15 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% |
2020-07-10 | 1.1635 | 1.1635 | 0% |
2020-07-03 | 1.1619 | 1.1619 | 0% |
2020-06-24 | 1.1599 | 1.1599 | 0.11% |
2020-06-19 | 1.1602 | 1.1602 | 0.09% |
2020-06-15 | 1.1606 | 1.1606 | 0.05% |
2020-06-12 | 1.1598 | 1.1598 | 0.12% |
2020-06-05 | 1.1594 | 1.1594 | 0.16% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.49%
| 1.12 | 1.72 |
近2年 |
1.97%
| 0.94 | 1.26 |
近3年 |
1.97%
| 1.35 | 1.73 |
成立以来 |
1.97%
| 1.35 | 1.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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