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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.1460 | 1.4198 | -4.18% |
2024-04-19 | 1.1960 | 1.4817 | 1.35% |
2024-04-12 | 1.1800 | 1.4619 | 9.98% |
2024-04-03 | 1.0730 | 1.3293 | 2.19% |
2024-03-29 | 1.0500 | 1.3008 | 7.04% |
2024-03-22 | 0.9810 | 1.2153 | -1.51% |
2024-03-15 | 0.9960 | 1.2339 | 0.20% |
2024-03-08 | 0.9940 | 1.2314 | 6.76% |
2024-03-01 | 0.9310 | 1.1534 | 0.44% |
2024-02-23 | 0.9270 | 1.1484 | -0.10% |
2024-02-08 | 0.9280 | 1.1496 | 0.87% |
2024-02-02 | 0.9200 | 1.1397 | -1.50% |
2024-01-26 | 0.9340 | 1.1570 | 0.54% |
2024-01-19 | 0.9290 | 1.1508 | -4.12% |
2024-01-12 | 0.9690 | 1.2003 | -0.51% |
2024-01-05 | 0.9740 | 1.2065 | -1.81% |
2023-12-29 | 0.9920 | 1.2288 | -1.69% |
2023-12-22 | 1.0090 | 1.2499 | 1.00% |
2023-12-15 | 1.0990 | 1.2375 | -0.99% |
2023-12-08 | 1.1100 | 1.2499 | -0.09% |
2023-12-01 | 1.1110 | 1.2510 | 3.16% |
2023-11-24 | 1.0770 | 1.2127 | -5.85% |
2023-11-17 | 1.1440 | 1.2881 | -4.11% |
2023-11-10 | 1.1930 | 1.3433 | 1.53% |
2023-11-03 | 1.1750 | 1.3230 | 0.52% |
2023-10-27 | 1.1690 | 1.3162 | 2.28% |
2023-10-20 | 1.1430 | 1.2869 | -0.61% |
2023-10-13 | 1.1500 | 1.2948 | -2.12% |
2023-09-28 | 1.1750 | 1.3229 | -1.42% |
2023-09-22 | 1.1920 | 1.3420 | -3.01% |
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