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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 2.2480 | 2.3850 | -1.58% |
2024-04-19 | 2.2840 | 2.4232 | -3.75% |
2024-04-12 | 2.3730 | 2.5176 | -3.22% |
2024-04-03 | 2.4520 | 2.6014 | 2.34% |
2024-03-29 | 2.3960 | 2.5420 | 1.01% |
2024-03-22 | 2.3720 | 2.5165 | -2.43% |
2024-03-15 | 2.4310 | 2.5791 | 2.70% |
2024-03-08 | 2.3670 | 2.5112 | 0.38% |
2024-03-01 | 2.3580 | 2.5017 | 5.45% |
2024-02-23 | 2.2360 | 2.3723 | 9.23% |
2024-02-08 | 2.0470 | 2.1718 | 1.08% |
2024-02-02 | 2.0250 | 2.1485 | 2.38% |
2024-01-26 | 1.9780 | 2.0986 | -0.05% |
2024-01-19 | 1.9790 | 2.0997 | -1.59% |
2024-01-12 | 2.0110 | 2.1337 | 0.00% |
2024-01-05 | 2.0110 | 2.1337 | -2.94% |
2023-12-29 | 2.0720 | 2.1984 | 2.06% |
2023-12-22 | 2.0360 | 2.1540 | -3.65% |
2023-12-15 | 2.1070 | 2.2357 | 1.15% |
2023-12-08 | 2.0830 | 2.2102 | -3.61% |
2023-12-01 | 2.1610 | 2.2930 | -1.41% |
2023-11-24 | 2.1920 | 2.3259 | -0.23% |
2023-11-17 | 2.1970 | 2.3312 | 0.41% |
2023-11-10 | 2.1880 | 2.3217 | -0.41% |
2023-11-03 | 2.1970 | 2.3312 | 2.71% |
2023-10-27 | 2.1390 | 2.2697 | 2.00% |
2023-10-20 | 2.0970 | 2.2251 | -4.68% |
2023-10-13 | 2.2000 | 2.3344 | -1.78% |
2023-09-28 | 2.2400 | 2.3768 | -2.52% |
2023-09-22 | 2.2980 | 2.4383 | 2.00% |
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