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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-07-08 | 1.1537 | 1.1537 | 1.51% |
2022-07-01 | 1.1365 | 1.1365 | 2.93% |
2022-06-24 | 1.1041 | 1.1041 | 1.81% |
2022-06-17 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% |
2022-06-10 | 1.0851 | 1.0851 | 4.52% |
2022-06-02 | 1.0382 | 1.0382 | -0.65% |
2022-05-27 | 1.0450 | 1.0450 | -0.58% |
2022-05-20 | 1.0511 | 1.0511 | 0.14% |
2022-05-13 | 1.0496 | 1.0496 | 0.16% |
2022-05-06 | 1.0479 | 1.0479 | -1.71% |
2022-04-29 | 1.0661 | 1.0661 | -0.29% |
2022-04-22 | 1.0692 | 1.0692 | -1.47% |
2022-04-15 | 1.0852 | 1.0852 | -1.95% |
2022-04-08 | 1.1068 | 1.1068 | -0.15% |
2022-04-01 | 1.1085 | 1.1085 | 0.73% |
2022-03-25 | 1.1005 | 1.1005 | -3.04% |
2022-03-18 | 1.1350 | 1.1350 | -2.95% |
2022-03-11 | 1.1695 | 1.1695 | -1.23% |
2022-03-04 | 1.1841 | 1.1841 | -0.76% |
2022-02-25 | 1.1932 | 1.1932 | -0.91% |
2022-02-18 | 1.2042 | 1.2042 | -0.15% |
2022-02-11 | 1.2060 | 1.2060 | -0.44% |
2022-01-28 | 1.2113 | 1.2113 | -0.60% |
2022-01-21 | 1.2186 | 1.2186 | -2.63% |
2022-01-14 | 1.2515 | 1.2515 | -2.80% |
2022-01-07 | 1.2875 | 1.2875 | -2.82% |
2021-12-31 | 1.3249 | 1.3249 | -1.79% |
2021-12-24 | 1.3491 | 1.3491 | -4.51% |
2021-12-17 | 1.4128 | 1.4128 | -3.65% |
2021-12-10 | 1.4663 | 1.4663 | 0.57% |
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