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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | -3.01% |
2017-10-09 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% |
2017-09-29 | 1.1190 | 1.1190 | -1.06% |
2017-09-22 | 1.1310 | 1.1310 | 1.34% |
2017-09-15 | 1.1160 | 1.1160 | 4.69% |
2017-09-08 | 1.0660 | 1.0660 | -1.30% |
2017-09-01 | 1.0800 | 1.0800 | 3.95% |
2017-08-25 | 1.0390 | 1.0390 | 2.77% |
2017-08-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
2017-08-11 | 1.0130 | 1.0130 | -0.59% |
2017-08-04 | 1.0190 | 1.0190 | 3.35% |
2017-07-28 | 0.9860 | 0.9860 | -1.10% |
2017-07-21 | 0.9970 | 0.9970 | 1.53% |
2017-07-14 | 0.9820 | 0.9820 | -0.51% |
2017-07-07 | 0.9870 | 0.9870 | 1.75% |
2017-06-30 | 0.9700 | 0.9700 | 1.68% |
2017-06-23 | 0.9540 | 0.9540 | 1.06% |
2017-06-16 | 0.9440 | 0.9440 | 2.28% |
2017-06-09 | 0.9230 | 0.9230 | 1.32% |
2017-06-02 | 0.9110 | 0.9110 | -1.30% |
2017-05-26 | 0.9230 | 0.9230 | -1.28% |
2017-05-19 | 0.9350 | 0.9350 | 1.63% |
2017-05-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.86% |
2017-05-05 | 0.9280 | 0.9280 | -1.80% |
2017-04-27 | 0.9450 | 0.9450 | 1.29% |
2017-04-21 | 0.9330 | 0.9330 | -2.91% |
2017-04-14 | 0.9610 | 0.9610 | -1.23% |
2017-04-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.93% |
2017-03-30 | 0.9640 | 0.9640 | -0.72% |
2017-03-24 | 0.9710 | 0.9710 | -0.10% |
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