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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 2.4607 | 3.4398 | 0.65% |
2024-04-12 | 2.4449 | 3.4177 | 0.19% |
2024-04-03 | 2.4402 | 3.4111 | -0.04% |
2024-03-29 | 2.4413 | 3.4126 | 0.20% |
2024-03-22 | 2.4365 | 3.4059 | 0.17% |
2024-03-15 | 2.4324 | 3.4002 | -1.01% |
2024-03-08 | 2.4572 | 3.4349 | 0.51% |
2024-03-01 | 2.4448 | 3.4176 | -0.67% |
2024-02-23 | 2.4613 | 3.4407 | 1.24% |
2024-02-02 | 2.4312 | 3.3986 | 0.13% |
2024-01-26 | 2.4281 | 3.3943 | 0.97% |
2024-01-19 | 2.4047 | 3.3616 | -0.08% |
2024-01-12 | 2.4066 | 3.3643 | -0.38% |
2024-01-05 | 2.4157 | 3.3770 | 0.47% |
2023-12-29 | 2.4044 | 3.3612 | 0.20% |
2023-12-22 | 2.3995 | 3.3544 | 0.23% |
2023-12-15 | 2.3940 | 3.3467 | 0.04% |
2023-12-08 | 2.3930 | 3.3453 | -0.22% |
2023-12-01 | 2.3984 | 3.3528 | 0.02% |
2023-11-24 | 2.3980 | 3.3522 | 0.07% |
2023-11-17 | 2.3962 | 3.3497 | -0.07% |
2023-11-10 | 2.3979 | 3.3521 | -0.35% |
2023-11-03 | 2.4064 | 3.3640 | 0.07% |
2023-10-27 | 2.4046 | 3.3615 | -0.21% |
2023-10-20 | 2.4096 | 3.3685 | -0.41% |
2023-10-13 | 2.4194 | 3.3822 | 0.26% |
2023-09-28 | 2.4130 | 3.3733 | -0.21% |
2023-09-22 | 2.4181 | 3.3804 | 0.05% |
2023-09-15 | 2.4168 | 3.3786 | 0.28% |
2023-09-08 | 2.4100 | 3.3691 | 0.22% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2007-05-31 | -- | 181.18% | 8.34% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2007-07-17 | 2.52% | 243.98% | 7.64% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2007-11-22 | -- | 149.92% | 12.99% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2007-12-04 | -- | 165.04% | 13.89% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2008-03-25 | -- | 68.93% | 8.11% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2008-03-25 | -- | 173.92% | 14.94% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2013-04-08 | -- | 42.61% | 14.84% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | 19.83% | 6.18% | 股票型 | 主基金 |
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