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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-07-10 | 1.1590 | 1.6679 | 5.27% |
2020-07-03 | 1.1010 | 1.5844 | 5.16% |
2020-06-26 | 1.0470 | 1.5067 | 2.45% |
2020-06-19 | 1.0220 | 1.4707 | 1.19% |
2020-06-12 | 1.0100 | 1.4534 | 1.40% |
2020-06-05 | 0.9960 | 1.4333 | 4.07% |
2020-05-29 | 0.9570 | 1.3772 | -1.64% |
2020-05-22 | 0.9730 | 1.4002 | -3.12% |
2020-05-15 | 1.2170 | 1.4453 | 0.75% |
2020-05-08 | 1.2080 | 1.4346 | 1.77% |
2020-05-01 | 1.1870 | 1.4097 | 1.02% |
2020-04-24 | 1.1750 | 1.3954 | 0.00% |
2020-04-17 | 1.1750 | 1.3954 | 0.69% |
2020-04-10 | 1.1670 | 1.3859 | 1.04% |
2020-04-03 | 1.1550 | 1.3716 | -1.70% |
2020-03-27 | 1.1750 | 1.3953 | -0.68% |
2020-03-20 | 1.1830 | 1.4048 | -3.35% |
2020-03-13 | 1.2240 | 1.4535 | -4.97% |
2020-03-06 | 1.2880 | 1.5295 | 6.44% |
2020-02-28 | 1.2100 | 1.4369 | -6.13% |
2020-02-21 | 1.2890 | 1.5307 | 4.29% |
2020-02-14 | 1.2360 | 1.4678 | 2.74% |
2020-02-07 | 1.2030 | 1.4286 | 0.00% |
2020-01-23 | 1.2030 | 1.4286 | -2.91% |
2020-01-17 | 1.2390 | 1.4714 | 1.48% |
2020-01-10 | 1.2210 | 1.4500 | 3.91% |
2019-12-31 | 1.1750 | 1.3954 | 0.86% |
2019-12-27 | 1.1650 | 1.3835 | 0.60% |
2019-12-20 | 1.1580 | 1.3752 | 1.31% |
2019-12-13 | 1.1430 | 1.3574 | 1.60% |
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