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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-12-31 | 0.7929 | 0.7929 | 0.03% |
2015-12-25 | 0.7927 | 0.7927 | 0.03% |
2015-12-18 | 0.7925 | 0.7925 | 0.03% |
2015-12-11 | 0.7923 | 0.7923 | -0.69% |
2015-12-04 | 0.7978 | 0.7978 | 0.38% |
2015-11-27 | 0.7948 | 0.7948 | -2.38% |
2015-11-20 | 0.8142 | 0.8142 | 0.26% |
2015-11-13 | 0.8121 | 0.8121 | -1.17% |
2015-11-06 | 0.8217 | 0.8217 | 1.27% |
2015-10-30 | 0.8114 | 0.8114 | -0.37% |
2015-10-23 | 0.8144 | 0.8144 | -8.48% |
2015-10-16 | 0.8899 | 0.8899 | 2.10% |
2015-10-09 | 0.8716 | 0.8716 | -0.02% |
2015-09-30 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% |
2015-09-25 | 0.8719 | 0.8719 | 1.37% |
2015-09-18 | 0.8601 | 0.8601 | -3.08% |
2015-09-11 | 0.8874 | 0.8874 | 3.29% |
2015-09-02 | 0.8591 | 0.8591 | -7.78% |
2015-08-28 | 0.9316 | 0.9316 | -1.91% |
2015-08-21 | 0.9497 | 0.9497 | -11.20% |
2015-08-14 | 1.0695 | 1.0695 | 4.32% |
2015-08-07 | 1.0252 | 1.0252 | -1.52% |
2015-07-31 | 1.0410 | 1.0410 | -5.15% |
2015-07-24 | 1.0975 | 1.0975 | 4.38% |
2015-07-17 | 1.0514 | 1.0514 | 6.54% |
2015-07-10 | 0.9869 | 0.9869 | 6.61% |
2015-07-03 | 0.9257 | 0.9257 | -21.46% |
2015-06-26 | 1.1786 | 1.1786 | -10.87% |
2015-06-19 | 1.3223 | 1.3223 | -11.66% |
2015-06-12 | 1.4968 | 1.4968 | 5.77% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2013-10-23 | -- | -20.71% | -10.06% | 股票型 | 主基金 |
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