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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-07-31 | 1.3491 | 1.3491 | -0.60% |
2015-07-24 | 1.3573 | 1.3573 | -0.29% |
2015-07-17 | 1.3612 | 1.3612 | -1.00% |
2015-07-10 | 1.3749 | 1.3749 | 3.31% |
2015-07-03 | 1.3308 | 1.3308 | -1.09% |
2015-06-30 | 1.3455 | 1.3455 | 0.61% |
2015-06-26 | 1.3373 | 1.3373 | -0.34% |
2015-06-19 | 1.3419 | 1.3419 | -2.07% |
2015-06-12 | 1.3703 | 1.3703 | 0.68% |
2015-06-05 | 1.3611 | 1.3611 | 1.99% |
2015-05-29 | 1.3346 | 1.3346 | 0.60% |
2015-05-22 | 1.3266 | 1.3266 | 4.98% |
2015-05-15 | 1.2637 | 1.2637 | 0.99% |
2015-05-08 | 1.2513 | 1.2513 | 0.90% |
2015-05-05 | 1.2401 | 1.2401 | -1.15% |
2015-05-04 | 1.2545 | 1.2545 | 0.47% |
2015-04-30 | 1.2486 | 1.2486 | -0.68% |
2015-04-29 | 1.2572 | 1.2572 | -0.21% |
2015-04-24 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% |
2015-04-23 | 1.2599 | 1.2599 | 1.38% |
2015-04-17 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% |
2015-04-16 | 1.2427 | 1.2427 | 0.20% |
2015-04-10 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% |
2015-04-09 | 1.2402 | 1.2402 | 0.36% |
2015-04-03 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% |
2015-04-02 | 1.2357 | 1.2357 | 0.16% |
2015-04-01 | 1.2337 | 1.2337 | 0.38% |
2015-03-31 | 1.2290 | 1.2290 | 0.59% |
2015-03-27 | 1.2218 | 1.2218 | 1.93% |
2015-03-20 | 1.1987 | 1.1987 | 2.80% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-08-12 | -- | 34.91% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-07-13 | -- | 8.78% | 4.34% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2019-11-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2021-04-01 | -- | -23.13% | -12.40% | 股票型 | 主基金 |
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