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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 2.6330 | 12.4888 | 0.69% |
2024-04-12 | 2.6150 | 12.4034 | -1.28% |
2024-04-03 | 2.6490 | 12.5647 | 0.68% |
2024-03-29 | 2.6310 | 12.4793 | -3.27% |
2024-03-22 | 2.7200 | 12.9014 | 2.14% |
2024-03-15 | 2.6630 | 12.6310 | 4.06% |
2024-03-08 | 2.5590 | 12.1377 | -2.03% |
2024-03-01 | 2.6120 | 12.3891 | 3.94% |
2024-02-23 | 2.5130 | 11.9195 | 11.00% |
2024-02-08 | 2.2640 | 10.7385 | 2.30% |
2024-02-02 | 2.2130 | 10.4966 | -7.52% |
2024-01-26 | 2.3930 | 11.3504 | 0.72% |
2024-01-19 | 2.3760 | 11.2698 | -2.34% |
2024-01-12 | 2.4330 | 11.5402 | -2.29% |
2024-01-05 | 2.4900 | 11.8106 | -4.38% |
2023-12-29 | 2.6040 | 12.3513 | 2.44% |
2023-12-22 | 2.5420 | 12.0572 | -0.78% |
2023-12-15 | 2.5620 | 12.1521 | -0.16% |
2023-12-08 | 2.5660 | 12.1711 | -2.28% |
2023-12-01 | 2.6260 | 12.4557 | 1.19% |
2023-11-24 | 2.5950 | 12.3087 | -0.50% |
2023-11-17 | 2.6080 | 12.3704 | 3.95% |
2023-11-10 | 2.5090 | 11.9008 | 1.09% |
2023-11-03 | 2.4820 | 11.7727 | 0.49% |
2023-10-27 | 2.4700 | 11.7158 | 1.27% |
2023-10-20 | 2.4390 | 11.5688 | -3.37% |
2023-10-13 | 2.5240 | 11.9720 | 0.88% |
2023-09-28 | 2.5020 | 11.8676 | 0.32% |
2023-09-22 | 2.4940 | 11.8297 | -0.68% |
2023-09-15 | 2.5110 | 11.9103 | 0.28% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-03-25 | 3.50% | 1148.88% | 32.09% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-05-26 | 3.19% | 293.85% | 16.64% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-07-16 | 3.56% | 276.63% | 16.33% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-12-02 | 3.46% | 133.20% | 10.63% | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-07-03 | 12.54% | 157.13% | 14.90% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-12-01 | 11.42% | 52.60% | 6.84% | 相对价值 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-12-18 | 5.01% | 86.50% | 10.33% | 组合基金 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-12-28 | 9.29% | 135.57% | 14.54% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2018-01-30 | 2.81% | 169.05% | 17.24% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2018-03-09 | -- | 35.30% | 18.05% | 相对价值 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2018-06-26 | 8.30% | 162.67% | 18.05% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2018-08-01 | 10.52% | 35.20% | 5.41% | 组合基金 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2019-03-06 | -- | 15.70% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2019-03-27 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2019-04-12 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2019-04-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2019-04-15 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2019-04-16 | -- | 62.68% | 14.18% | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2019-07-04 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2019-08-07 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2019-12-18 | 8.82% | 61.06% | 11.61% | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2020-05-11 | 10.87% | 58.24% | 12.35% | 股票型 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2020-07-07 | 2.83% | 12.50% | 3.16% | 股票型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2020-12-16 | 13.02% | 26.44% | 7.27% | 复合策略 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2020-12-29 | 21.74% | 18.54% | 5.28% | 相对价值 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2020-12-29 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2021-05-25 | 14.16% | -17.99% | -6.60% | 股票型 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2021-07-05 | 13.26% | 6.87% | 2.41% | 股票型 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2021-08-06 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 |
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