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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-12-04 | 0.9734 | 0.9982 | 4.94% |
2015-11-27 | 0.9276 | 0.9512 | -4.58% |
2015-11-20 | 0.9722 | 0.9969 | -3.22% |
2015-11-13 | 1.0046 | 1.0301 | -0.15% |
2015-11-06 | 1.0061 | 1.0316 | -0.12% |
2015-10-30 | 1.0073 | 1.0328 | 13.18% |
2015-10-23 | 0.8900 | 0.9125 | -5.70% |
2015-10-16 | 0.9438 | 0.9677 | 0.79% |
2015-10-09 | 0.9364 | 0.9601 | 0.18% |
2015-09-25 | 0.9347 | 0.9584 | 0.29% |
2015-09-18 | 0.9320 | 0.9556 | -1.09% |
2015-09-11 | 0.9422 | 0.9661 | 1.58% |
2015-08-28 | 0.9276 | 0.9511 | -5.13% |
2015-08-21 | 0.9777 | 1.0025 | -4.58% |
2015-08-14 | 1.0246 | 1.0506 | 0.91% |
2015-08-07 | 1.0153 | 1.0411 | 0.41% |
2015-07-31 | 1.0111 | 1.0368 | -3.20% |
2015-07-24 | 1.0445 | 1.0711 | 4.23% |
2015-07-17 | 1.0021 | 1.0276 | 0.40% |
2015-07-10 | 0.9981 | 1.0235 | -1.78% |
2015-07-03 | 1.0162 | 1.0421 | -13.05% |
2015-06-26 | 1.1985 | 1.1985 | -4.53% |
2015-06-19 | 1.2554 | 1.2554 | -11.39% |
2015-06-12 | 1.4168 | 1.4168 | 2.04% |
2015-06-05 | 1.3885 | 1.3885 | 7.69% |
2015-05-29 | 1.2894 | 1.2894 | 2.39% |
2015-05-22 | 1.2593 | 1.2593 | 7.43% |
2015-05-15 | 1.1722 | 1.1722 | 5.48% |
2015-04-30 | 1.1113 | 1.1113 | 1.10% |
2015-04-24 | 1.0992 | 1.0992 | 4.16% |
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