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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.3260 | 1.4079 | 0.15% |
2024-04-19 | 1.3240 | 1.4058 | 0.84% |
2024-04-12 | 1.3130 | 1.3941 | 0.46% |
2024-04-03 | 1.3070 | 1.3877 | 0.54% |
2024-03-29 | 1.3000 | 1.3803 | 1.01% |
2024-03-22 | 1.2870 | 1.3665 | 0.31% |
2024-03-15 | 1.2830 | 1.3623 | 0.87% |
2024-03-08 | 1.2720 | 1.3506 | 0.63% |
2024-03-01 | 1.2640 | 1.3421 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.2630 | 1.3410 | 0.55% |
2024-02-08 | 1.2560 | 1.3336 | -0.24% |
2024-02-02 | 1.2590 | 1.3368 | -0.48% |
2024-01-26 | 1.2650 | 1.3432 | 0.80% |
2024-01-19 | 1.2550 | 1.3326 | -1.18% |
2024-01-12 | 1.2700 | 1.3485 | -1.48% |
2024-01-05 | 1.2890 | 1.3687 | -2.28% |
2023-12-29 | 1.3190 | 1.4006 | 0.53% |
2023-12-22 | 1.3120 | 1.3932 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.3120 | 1.3932 | -0.61% |
2023-12-08 | 1.3200 | 1.4017 | -2.73% |
2023-12-01 | 1.3570 | 1.4410 | -1.67% |
2023-11-24 | 1.3800 | 1.4654 | -1.78% |
2023-11-17 | 1.4050 | 1.4919 | -0.43% |
2023-11-10 | 1.4110 | 1.4983 | -0.70% |
2023-11-03 | 1.4210 | 1.5089 | 0.49% |
2023-10-27 | 1.4140 | 1.5015 | -0.70% |
2023-10-20 | 1.4240 | 1.5121 | 0.85% |
2023-10-13 | 1.4120 | 1.4994 | -3.55% |
2023-09-28 | 1.4640 | 1.5546 | 0.27% |
2023-09-22 | 1.4600 | 1.5504 | -2.67% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-05-13 | -- | 38.50% | 23.51% | 其他策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-06-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-07-02 | -- | -1.10% | -1.10% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2015-07-06 | -- | -1.40% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2018-12-19 | 1.37% | 40.79% | 6.60% | 复合策略 | 主基金 |
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