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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 2.0931 | 2.0931 | 1.88% |
2024-04-19 | 2.0544 | 2.0544 | -1.15% |
2024-04-12 | 2.0784 | 2.0784 | -0.50% |
2024-04-03 | 2.0888 | 2.0888 | 2.84% |
2024-03-29 | 2.0311 | 2.0311 | 1.35% |
2024-03-22 | 2.0040 | 2.0040 | -1.20% |
2024-03-15 | 2.0283 | 2.0283 | 3.94% |
2024-03-08 | 1.9514 | 1.9514 | -0.51% |
2024-03-01 | 1.9615 | 1.9615 | 1.20% |
2024-02-23 | 1.9383 | 1.9383 | 1.07% |
2024-02-08 | 1.9178 | 1.9178 | 0.77% |
2024-02-02 | 1.9032 | 1.9032 | -2.30% |
2024-01-26 | 1.9481 | 1.9481 | 0.28% |
2024-01-19 | 1.9427 | 1.9427 | -2.96% |
2024-01-12 | 2.0019 | 2.0019 | -0.67% |
2024-01-05 | 2.0154 | 2.0154 | -0.36% |
2023-12-29 | 2.0226 | 2.0226 | 2.50% |
2023-12-22 | 1.9732 | 1.9732 | -2.74% |
2023-12-15 | 2.0287 | 2.0287 | -2.56% |
2023-12-08 | 2.0820 | 2.0820 | -2.69% |
2023-12-01 | 2.1396 | 2.1396 | 0.72% |
2023-11-24 | 2.1242 | 2.1242 | 0.04% |
2023-11-17 | 2.1234 | 2.1234 | 0.77% |
2023-11-10 | 2.1071 | 2.1071 | 3.38% |
2023-11-03 | 2.0382 | 2.0382 | -3.64% |
2023-10-27 | 2.1152 | 2.1152 | -1.06% |
2023-10-20 | 2.1379 | 2.1379 | -4.82% |
2023-10-13 | 2.2462 | 2.2462 | 7.33% |
2023-09-28 | 2.0928 | 2.0928 | 0.45% |
2023-09-22 | 2.0834 | 2.0834 | -2.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-01-23 | -- | 60.86% | 7.21% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-04-10 | -4.60% | 109.31% | 8.50% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-11-21 | -- | 17.34% | 4.08% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2018-05-23 | -- | -10.60% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2018-07-16 | -- | 36.42% | 9.72% | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2018-09-20 | -5.61% | 36.40% | 5.70% | 相对价值 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2018-11-07 | -- | 55.33% | 15.61% | 相对价值 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2019-01-17 | -4.64% | 41.90% | 6.86% | 相对价值 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2019-05-06 | -- | 30.56% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2019-05-24 | -- | 23.80% | 20.39% | 相对价值 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2019-09-18 | -- | 3.20% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2019-10-09 | -6.01% | 56.30% | 10.36% | 相对价值 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2019-10-29 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2019-10-29 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2019-11-04 | 2.99% | 24.00% | 4.92% | 债券型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2019-11-05 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2019-11-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2019-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2019-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2019-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2019-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2019-11-21 | -- | 17.10% | 5.13% | 股票型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2020-01-07 | -4.68% | 7.19% | 1.63% | 股票型 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2020-01-07 | 1.95% | 57.39% | 11.11% | 管理期货 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2020-01-16 | -14.30% | 26.53% | 5.68% | 组合基金 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2020-01-16 | -7.51% | 34.09% | 7.13% | 组合基金 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2020-03-13 | 11.58% | 17.39% | 3.97% | 股票型 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2020-08-07 | -6.09% | -11.15% | -3.14% | 组合基金 | 主基金 |
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