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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-01-05 | 1.2860 | 1.4523 | 0.00% |
2023-12-29 | 1.2860 | 1.4523 | -0.08% |
2023-12-22 | 1.2870 | 1.4534 | 0.08% |
2023-12-15 | 1.2860 | 1.4523 | 0.08% |
2023-12-08 | 1.2850 | 1.4512 | -0.23% |
2023-12-01 | 1.2880 | 1.4546 | 0.00% |
2023-11-24 | 1.2880 | 1.4546 | -0.08% |
2023-11-17 | 1.2890 | 1.4557 | 0.00% |
2023-11-10 | 1.2890 | 1.4557 | -0.08% |
2023-11-03 | 1.2900 | 1.4568 | 0.08% |
2023-10-27 | 1.2890 | 1.4557 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.2890 | 1.4557 | -0.23% |
2023-10-13 | 1.2920 | 1.4591 | -0.16% |
2023-09-28 | 1.2940 | 1.4614 | 0.00% |
2023-09-22 | 1.2940 | 1.4614 | 0.08% |
2023-09-15 | 1.2930 | 1.4603 | -0.08% |
2023-09-08 | 1.2940 | 1.4614 | 0.08% |
2023-09-01 | 1.2930 | 1.4603 | 0.23% |
2023-08-25 | 1.2900 | 1.4569 | -0.08% |
2023-08-18 | 1.2910 | 1.4580 | -0.16% |
2023-08-11 | 1.2930 | 1.4603 | -0.23% |
2023-08-04 | 1.2960 | 1.4637 | 0.08% |
2023-07-28 | 1.2950 | 1.4626 | 0.08% |
2023-07-21 | 1.2940 | 1.4615 | 0.08% |
2023-07-14 | 1.2930 | 1.4604 | 0.08% |
2023-07-07 | 1.2920 | 1.4593 | 0.16% |
2023-06-30 | 1.2900 | 1.4570 | 0.08% |
2023-06-21 | 1.2890 | 1.4559 | -0.08% |
2023-06-16 | 1.2900 | 1.4570 | 0.23% |
2023-06-09 | 1.2870 | 1.4536 | 0.16% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2012-06-13 | -- | 63.53% | 4.97% | 复合策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-05-25 | -0.24% | 45.23% | 4.42% | 股票型 | 主基金 |
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