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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.6120 | 1.6120 | 0.75% |
2024-04-12 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.6000 | 1.6000 | 0.88% |
2024-03-31 | 1.5860 | 1.5860 | -0.06% |
2024-03-29 | 1.5870 | 1.5870 | 1.08% |
2024-03-22 | 1.5700 | 1.5700 | -1.26% |
2024-03-15 | 1.5900 | 1.5900 | 2.51% |
2024-03-08 | 1.5510 | 1.5510 | 2.24% |
2024-03-01 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.5170 | 1.5170 | -0.46% |
2024-02-23 | 1.5240 | 1.5240 | -1.10% |
2024-02-08 | 1.5410 | 1.5410 | -0.13% |
2024-02-02 | 1.5430 | 1.5430 | -1.72% |
2024-01-31 | 1.5700 | 1.5700 | -0.51% |
2024-01-26 | 1.5780 | 1.5780 | 1.09% |
2024-01-19 | 1.5610 | 1.5610 | -1.01% |
2024-01-12 | 1.5770 | 1.5770 | -1.99% |
2024-01-05 | 1.6090 | 1.6090 | 0.50% |
2023-12-31 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% |
2023-12-29 | 1.6010 | 1.6010 | -0.87% |
2023-12-22 | 1.6150 | 1.6150 | 0.50% |
2023-12-15 | 1.6070 | 1.6070 | -0.99% |
2023-12-08 | 1.6230 | 1.6230 | -0.55% |
2023-12-01 | 1.6320 | 1.6320 | 0.80% |
2023-11-30 | 1.6190 | 1.6190 | 0.68% |
2023-11-24 | 1.6080 | 1.6080 | -0.31% |
2023-11-17 | 1.6130 | 1.6130 | 0.00% |
2023-11-10 | 1.6130 | 1.6130 | -0.74% |
2023-11-03 | 1.6250 | 1.6250 | 0.18% |
2023-10-31 | 1.6220 | 1.6220 | 1.06% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2019-12-06 | -1.83% | 61.20% | 11.53% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-04-23 | -10.82% | 21.35% | 4.97% | 宏观对冲 | 主基金 |
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