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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-08-15 | 238.77 | 238.77 | -0.95% |
2017-08-04 | 241.05 | 241.05 | 8.62% |
2017-07-05 | 221.92 | 221.92 | 5.44% |
2017-06-05 | 210.47 | 210.47 | 4.03% |
2017-05-05 | 202.32 | 202.32 | -7.01% |
2017-04-05 | 217.57 | 217.57 | 1.13% |
2017-03-03 | 215.13 | 215.13 | 2.43% |
2017-02-04 | 210.02 | 210.02 | 0.00% |
2017-02-03 | 210.02 | 210.02 | -0.99% |
2017-01-05 | 212.11 | 212.11 | -1.76% |
2016-12-05 | 215.92 | 215.92 | 9.63% |
2016-11-04 | 196.96 | 196.96 | 1.20% |
2016-09-30 | 194.63 | 194.63 | -3.63% |
2016-09-05 | 201.97 | 201.97 | 8.41% |
2016-08-05 | 186.31 | 186.31 | 3.99% |
2016-07-05 | 179.16 | 179.16 | 0.61% |
2016-06-03 | 178.08 | 178.08 | -0.82% |
2016-05-05 | 179.55 | 179.55 | -1.62% |
2016-04-05 | 182.50 | 182.50 | 1.28% |
2016-03-04 | 180.20 | 180.20 | 12.17% |
2016-02-05 | 160.65 | 160.65 | -19.60% |
2016-01-05 | 199.82 | 199.82 | -3.41% |
2015-12-04 | 206.87 | 206.87 | 7.67% |
2015-11-05 | 192.13 | 192.13 | 17.50% |
2015-09-30 | 163.51 | 163.51 | -2.08% |
2015-09-02 | 166.98 | 166.98 | -18.18% |
2015-08-05 | 204.08 | 204.08 | -4.84% |
2015-07-03 | 214.47 | 214.47 | -15.90% |
2015-06-05 | 255.02 | 255.02 | 6.96% |
2015-05-05 | 238.43 | 238.43 | 7.30% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2009-05-22 | -- | 138.77% | 6.71% | 股票型 | 主基金 |
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