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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-08-09 | 116.40 | 137.89 | -0.09% |
2019-08-02 | 116.51 | 138.02 | -3.02% |
2019-07-26 | 120.14 | 142.32 | 1.46% |
2019-07-19 | 118.41 | 140.27 | -1.42% |
2019-07-15 | 120.11 | 142.29 | -0.05% |
2019-07-12 | 120.17 | 142.36 | -1.65% |
2019-07-05 | 122.19 | 144.75 | 2.83% |
2019-06-28 | 118.83 | 140.77 | -0.01% |
2019-06-21 | 118.84 | 140.78 | 4.73% |
2019-06-14 | 113.47 | 134.42 | 1.86% |
2019-06-06 | 111.40 | 131.97 | -3.19% |
2019-05-31 | 115.07 | 136.32 | 0.34% |
2019-05-24 | 114.68 | 135.85 | 0.03% |
2019-05-17 | 114.64 | 135.81 | -3.15% |
2019-05-15 | 118.37 | 140.22 | 0.68% |
2019-05-10 | 117.57 | 139.28 | -1.84% |
2019-04-30 | 119.77 | 141.88 | 0.21% |
2019-04-26 | 119.52 | 141.59 | -1.73% |
2019-04-19 | 121.63 | 144.09 | 1.29% |
2019-04-15 | 120.08 | 142.25 | -0.03% |
2019-04-12 | 120.12 | 142.30 | -1.67% |
2019-04-04 | 122.16 | 144.71 | 2.98% |
2019-03-29 | 118.63 | 140.53 | 2.15% |
2019-03-22 | 116.13 | 137.57 | 2.11% |
2019-03-15 | 113.73 | 134.73 | 2.47% |
2019-03-08 | 110.99 | 131.48 | -2.59% |
2019-03-01 | 113.94 | 134.98 | 5.57% |
2019-02-22 | 107.93 | 127.86 | 3.35% |
2019-02-15 | 104.43 | 123.71 | 1.00% |
2019-02-01 | 103.40 | 122.49 | 0.55% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2012-12-28 | -- | 37.89% | 4.98% | 股票型 | 主基金 |
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