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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-04-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
2016-03-25 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
2016-03-18 | 0.8800 | 0.8800 | -0.11% |
2016-03-11 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
2016-03-04 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
2016-02-26 | 0.8810 | 0.8810 | -2.87% |
2016-02-19 | 0.9070 | 0.9070 | 0.67% |
2016-02-05 | 0.9010 | 0.9010 | 0.22% |
2016-01-29 | 0.8990 | 0.8990 | -1.32% |
2016-01-22 | 0.9110 | 0.9110 | 0.44% |
2016-01-15 | 0.9070 | 0.9070 | -5.03% |
2016-01-08 | 0.9550 | 0.9550 | -9.22% |
2015-12-31 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.0520 | 1.0520 | -1.31% |
2015-12-18 | 1.0660 | 1.0660 | 2.50% |
2015-12-11 | 1.0400 | 1.0400 | -1.52% |
2015-12-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
2015-11-27 | 1.0600 | 1.0600 | -1.49% |
2015-11-20 | 1.0760 | 1.0760 | 3.16% |
2015-11-13 | 1.0430 | 1.0430 | -0.48% |
2015-11-06 | 1.0480 | 1.0480 | 1.26% |
2015-10-30 | 1.0350 | 1.0350 | -0.67% |
2015-10-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
2015-10-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
2015-09-25 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
2015-09-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
2015-09-02 | 1.0380 | 1.0380 | -3.71% |
2015-08-21 | 1.0780 | 1.0780 | 2.86% |
2015-08-14 | 1.0480 | 1.0480 | 3.05% |
2015-08-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -12.00% | -- | 股票型 | 主基金 |
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