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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-09-30 | 0.7024 | 0.7758 | 1.72% |
2016-09-23 | 0.6905 | 0.7627 | -3.41% |
2016-09-14 | 0.7149 | 0.7896 | 10.85% |
2016-09-09 | 0.6449 | 0.7123 | -0.48% |
2016-09-02 | 0.6480 | 0.7157 | -1.85% |
2016-09-01 | 0.6602 | 0.7292 | -2.07% |
2016-08-31 | 0.6741 | 0.7446 | 1.11% |
2016-08-30 | 0.6667 | 0.7364 | -1.67% |
2016-08-29 | 0.6780 | 0.7489 | 0.24% |
2016-08-26 | 0.6764 | 0.7471 | 2.29% |
2016-08-25 | 0.6613 | 0.7304 | 2.37% |
2016-08-24 | 0.6460 | 0.7135 | 0.41% |
2016-08-23 | 0.6434 | 0.7106 | 0.14% |
2016-08-22 | 0.6425 | 0.7096 | -1.18% |
2016-08-19 | 0.6502 | 0.7181 | 1.77% |
2016-08-12 | 0.6389 | 0.7056 | 4.09% |
2016-08-05 | 0.6138 | 0.6779 | 2.67% |
2016-07-29 | 0.5979 | 0.6603 | -4.97% |
2016-07-22 | 0.6291 | 0.6948 | -1.92% |
2016-07-15 | 0.6414 | 0.7084 | 0.41% |
2016-07-08 | 0.6388 | 0.7055 | -0.42% |
2016-07-01 | 0.6415 | 0.7085 | -2.41% |
2016-06-24 | 0.6573 | 0.7260 | -1.60% |
2016-06-17 | 0.6680 | 0.7378 | -1.07% |
2016-06-08 | 0.6752 | 0.7458 | 1.04% |
2016-06-03 | 0.6682 | 0.7381 | 3.07% |
2016-05-27 | 0.6483 | 0.7161 | -2.02% |
2016-05-20 | 0.6617 | 0.7309 | 2.73% |
2016-05-13 | 0.6441 | 0.7115 | -8.02% |
2016-05-06 | 0.7002 | 0.7735 | 0.08% |
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