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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-01-14 | 2.0070 | 2.5865 | -4.47% |
2022-01-07 | 2.1010 | 2.7076 | -4.89% |
2021-12-31 | 2.2090 | 2.8468 | -0.18% |
2021-12-24 | 2.2130 | 2.8520 | -0.59% |
2021-12-17 | 2.3570 | 2.8690 | -3.08% |
2021-12-10 | 2.4320 | 2.9603 | 9.06% |
2021-12-03 | 2.2300 | 2.7144 | 1.74% |
2021-11-26 | 2.1920 | 2.6681 | -1.44% |
2021-11-19 | 2.2240 | 2.7071 | -0.62% |
2021-11-12 | 2.2380 | 2.7241 | 2.14% |
2021-11-05 | 2.1910 | 2.6669 | -1.66% |
2021-10-29 | 2.2280 | 2.7119 | -1.85% |
2021-10-22 | 2.2700 | 2.7630 | 3.18% |
2021-10-15 | 2.2000 | 2.6778 | 3.73% |
2021-10-08 | 2.1210 | 2.5816 | 2.61% |
2021-09-30 | 2.0670 | 2.5159 | 10.48% |
2021-09-24 | 1.8710 | 2.2773 | -1.63% |
2021-09-17 | 1.9020 | 2.3150 | 1.66% |
2021-09-10 | 1.8710 | 2.2773 | 4.06% |
2021-09-03 | 1.7980 | 2.1884 | -7.42% |
2021-08-27 | 1.9420 | 2.3637 | 2.26% |
2021-08-20 | 1.8990 | 2.3114 | 0.48% |
2021-07-30 | 1.8900 | 2.3004 | -11.64% |
2021-07-23 | 2.1390 | 2.6035 | -1.97% |
2021-07-16 | 2.1820 | 2.6558 | 2.78% |
2021-07-09 | 2.1230 | 2.5840 | -1.30% |
2021-07-02 | 2.1510 | 2.6181 | -3.19% |
2021-06-25 | 2.2220 | 2.7045 | 10.33% |
2021-06-18 | 2.0140 | 2.4513 | 0.10% |
2021-06-11 | 2.0120 | 2.4489 | 1.21% |
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