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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-03-13 | 0.8700 | 0.8700 | -3.44% |
2020-03-12 | 0.9010 | 0.9010 | -1.74% |
2020-03-11 | 0.9170 | 0.9170 | -2.34% |
2020-03-10 | 0.9390 | 0.9390 | 2.29% |
2020-03-09 | 0.9180 | 0.9180 | -4.87% |
2020-03-06 | 0.9650 | 0.9650 | -3.40% |
2020-03-05 | 0.9990 | 0.9990 | 5.38% |
2020-03-04 | 0.9480 | 0.9480 | 0.32% |
2020-03-03 | 0.9450 | 0.9450 | 0.64% |
2020-03-02 | 0.9390 | 0.9390 | 3.64% |
2020-02-28 | 0.9060 | 0.9060 | -5.62% |
2020-02-27 | 0.9600 | 0.9600 | 0.52% |
2020-02-26 | 0.9550 | 0.9550 | 0.21% |
2020-02-25 | 0.9530 | 0.9530 | -1.45% |
2020-02-24 | 0.9670 | 0.9670 | -1.02% |
2020-02-21 | 0.9770 | 0.9770 | -0.51% |
2020-02-20 | 0.9820 | 0.9820 | 2.51% |
2020-02-19 | 0.9580 | 0.9580 | -0.31% |
2020-02-18 | 0.9610 | 0.9610 | -2.04% |
2020-02-17 | 0.9810 | 0.9810 | 4.03% |
2020-02-14 | 0.9430 | 0.9430 | 1.51% |
2020-02-13 | 0.9290 | 0.9290 | -1.48% |
2020-02-12 | 0.9430 | 0.9430 | 0.32% |
2020-02-11 | 0.9400 | 0.9400 | 1.51% |
2020-02-10 | 0.9260 | 0.9260 | -0.54% |
2020-02-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.85% |
2020-02-06 | 0.9390 | 0.9390 | 1.62% |
2020-02-05 | 0.9240 | 0.9240 | 0.11% |
2020-02-04 | 0.9230 | 0.9230 | -9.95% |
2020-01-23 | 1.0250 | 1.0250 | -4.74% |
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