张汉翀,基金经理,上海交通大学 MBA。时任华一银行总行战略发展部副总裁,二十多年银行工作经验,负责从事国内包括基础设施在内的众多项目融资业务,曾合作参与国内各不同种类的银团贷款。
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张汉翀,基金经理,上海交通大学 MBA。时任华一银行总行战略发展部副总裁,二十多年银行工作经验,负责从事国内包括基础设施在内的众多项目融资业务,曾合作参与国内各不同种类的银团贷款。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.1350 | 2.1048 | 0.62% |
2024-04-12 | 1.1280 | 2.0918 | 0.53% |
2024-03-29 | 1.1220 | 2.0807 | 2.65% |
2024-03-22 | 1.0930 | 2.0269 | -0.18% |
2024-03-15 | 1.0950 | 2.0306 | 2.91% |
2024-03-08 | 1.0640 | 1.9731 | -0.93% |
2024-03-01 | 1.0740 | 1.9916 | -0.28% |
2024-02-23 | 1.0770 | 1.9972 | -3.24% |
2024-02-02 | 1.1130 | 2.0640 | -5.28% |
2024-01-26 | 1.1750 | 2.1790 | 4.26% |
2024-01-19 | 1.1270 | 2.0900 | -0.53% |
2024-01-12 | 1.1330 | 2.1011 | -1.56% |
2023-12-29 | 1.1510 | 2.1345 | -0.52% |
2023-12-22 | 1.1570 | 2.1456 | 1.23% |
2023-12-15 | 1.1430 | 2.1196 | -1.80% |
2023-12-08 | 1.1640 | 2.1585 | 0.09% |
2023-12-01 | 1.1630 | 2.1566 | -0.34% |
2023-11-24 | 1.1670 | 2.1640 | -0.51% |
2023-11-17 | 1.1730 | 2.1751 | -0.17% |
2023-11-10 | 1.1750 | 2.1788 | 2.44% |
2023-11-03 | 1.1470 | 2.1269 | 3.61% |
2023-10-27 | 1.1070 | 2.0527 | -0.27% |
2023-10-20 | 1.1100 | 2.0583 | 0.27% |
2023-10-13 | 1.1070 | 2.0527 | -4.90% |
2023-09-28 | 1.1640 | 2.1584 | -1.69% |
2023-09-22 | 1.1840 | 2.1955 | -3.35% |
2023-09-15 | 1.2250 | 2.2715 | 4.43% |
2023-09-08 | 1.1730 | 2.1751 | -0.43% |
2023-09-01 | 1.1780 | 2.1844 | 3.15% |
2023-08-25 | 1.1420 | 2.1176 | 7.01% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-12-12 | -5.57% | 58.97% | 5.74% | 管理期货 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-08-23 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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