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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-05-08 | 0.8249 | 0.9851 | 1.59% |
2020-04-30 | 0.8120 | 0.9697 | -1.58% |
2020-04-24 | 0.8251 | 0.9853 | -2.15% |
2020-04-17 | 0.8433 | 1.0070 | -0.55% |
2020-04-10 | 0.8480 | 1.0126 | 1.71% |
2020-04-03 | 0.8338 | 0.9956 | 1.57% |
2020-03-31 | 0.8209 | 0.9802 | -4.32% |
2020-03-27 | 0.8580 | 1.0245 | -3.33% |
2020-03-20 | 0.8876 | 1.0598 | -5.08% |
2020-03-13 | 0.9351 | 1.1165 | -7.42% |
2020-03-06 | 1.0101 | 1.2060 | 5.17% |
2020-02-28 | 0.9604 | 1.1467 | -7.25% |
2020-02-21 | 1.0354 | 1.2363 | 5.69% |
2020-02-14 | 0.9796 | 1.1697 | 3.52% |
2020-02-07 | 0.9463 | 1.1299 | 0.43% |
2020-01-31 | 0.9423 | 1.1251 | -0.04% |
2020-01-23 | 0.9426 | 1.1255 | -2.35% |
2020-01-17 | 0.9653 | 1.1526 | -0.05% |
2020-01-10 | 0.9658 | 1.1532 | 1.85% |
2020-01-03 | 0.9483 | 1.1323 | -0.97% |
2019-12-31 | 0.9576 | 1.1434 | 1.48% |
2019-12-27 | 0.9436 | 1.1267 | -0.06% |
2019-12-20 | 0.9442 | 1.1274 | 0.39% |
2019-12-13 | 0.9405 | 1.1230 | 0.73% |
2019-12-06 | 0.9337 | 1.1149 | 3.21% |
2019-11-29 | 0.9046 | 1.0802 | -3.18% |
2019-11-22 | 0.9343 | 1.1157 | -2.41% |
2019-11-15 | 0.9574 | 1.1433 | -1.12% |
2019-11-08 | 0.9682 | 1.1562 | 1.28% |
2019-11-01 | 0.9560 | 1.1416 | 2.03% |
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