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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.2170 | 1.2170 | -0.57% |
2024-04-03 | 1.2240 | 1.2240 | -0.08% |
2024-03-29 | 1.2250 | 1.2250 | -0.81% |
2024-03-22 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.2350 | 1.2350 | 0.90% |
2024-03-01 | 1.2240 | 1.2240 | 0.91% |
2024-02-23 | 1.2130 | 1.2130 | 1.68% |
2024-02-08 | 1.1930 | 1.1930 | 4.10% |
2024-02-02 | 1.1460 | 1.1460 | -2.39% |
2024-01-26 | 1.1740 | 1.1740 | 1.29% |
2024-01-19 | 1.1590 | 1.1590 | -1.70% |
2024-01-12 | 1.1790 | 1.1790 | -1.59% |
2024-01-05 | 1.1980 | 1.1980 | -1.32% |
2023-12-29 | 1.2140 | 1.2140 | 1.51% |
2023-12-22 | 1.1960 | 1.1960 | -0.50% |
2023-12-15 | 1.2020 | 1.2020 | -0.25% |
2023-12-08 | 1.2050 | 1.2050 | -0.90% |
2023-12-01 | 1.2160 | 1.2160 | 0.41% |
2023-11-24 | 1.2110 | 1.2110 | -0.90% |
2023-11-17 | 1.2220 | 1.2220 | 0.33% |
2023-11-10 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% |
2023-11-03 | 1.2180 | 1.2180 | 0.33% |
2023-10-31 | 1.2140 | 1.2140 | 0.08% |
2023-10-27 | 1.2130 | 1.2130 | 1.59% |
2023-10-20 | 1.1940 | 1.1940 | -2.37% |
2023-10-13 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
2023-09-28 | 1.2230 | 1.2230 | -0.81% |
2023-09-22 | 1.2330 | 1.2330 | -0.80% |
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