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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-10-29 | 1.0330 | 1.2268 | 5.40% |
2021-09-30 | 0.9800 | 1.1639 | 36.50% |
2021-09-29 | 1.0110 | 0.8527 | -39.57% |
2021-09-24 | 1.0110 | 1.4110 | 0.57% |
2021-09-16 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% |
2021-09-13 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% |
2021-09-10 | 1.4030 | 1.4030 | 1.01% |
2021-08-31 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% |
2021-08-30 | 1.3890 | 1.3890 | 0.58% |
2021-08-24 | 1.3810 | 1.3810 | 0.51% |
2021-08-19 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% |
2021-08-13 | 1.3740 | 1.3740 | 1.03% |
2021-08-03 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% |
2021-07-30 | 1.3600 | 1.3600 | 0.59% |
2021-07-29 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
2021-07-23 | 1.3520 | 1.3520 | 0.45% |
2021-07-19 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% |
2021-07-16 | 1.3460 | 1.3460 | 0.52% |
2021-07-13 | 1.3390 | 1.3390 | 0.68% |
2021-07-08 | 1.3300 | 1.3300 | 0.45% |
2021-06-30 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% |
2021-06-29 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% |
2021-06-25 | 1.3240 | 1.3240 | 0.53% |
2021-06-18 | 1.3170 | 1.3170 | 1.15% |
2021-06-07 | 1.3020 | 1.3020 | 0.31% |
2021-05-31 | 1.2980 | 1.2980 | 0.23% |
2021-05-28 | 1.2950 | 1.2950 | 0.54% |
2021-05-27 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% |
2021-05-25 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% |
2021-05-21 | 1.2880 | 1.2880 | 0.62% |
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