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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-10-30 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-29 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-28 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-27 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-26 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-23 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-22 | 1.8334 | 1.8168 | 0.00% |
2020-10-21 | 1.8334 | 1.8168 | 0.01% |
2020-10-20 | 1.8332 | 1.8166 | 0.00% |
2020-10-19 | 1.8332 | 1.8166 | 0.49% |
2020-10-16 | 1.8243 | 1.8078 | 0.15% |
2020-10-15 | 1.8216 | 1.8051 | -0.90% |
2020-10-14 | 1.8381 | 1.8215 | 0.10% |
2020-10-13 | 1.8363 | 1.8197 | 0.47% |
2020-10-12 | 1.8276 | 1.8111 | 1.70% |
2020-10-09 | 1.7971 | 1.7809 | 2.20% |
2020-09-30 | 1.7585 | 1.7426 | 0.21% |
2020-09-29 | 1.7548 | 1.7389 | 0.03% |
2020-09-28 | 1.7543 | 1.7384 | -0.13% |
2020-09-25 | 1.7565 | 1.7406 | -0.98% |
2020-09-21 | 1.7740 | 1.7579 | -0.40% |
2020-09-18 | 1.7812 | 1.7650 | 0.43% |
2020-09-17 | 1.7736 | 1.7575 | -0.28% |
2020-09-16 | 1.7786 | 1.7625 | -0.68% |
2020-09-15 | 1.7908 | 1.7746 | 0.49% |
2020-09-14 | 1.7820 | 1.7659 | 0.51% |
2020-09-11 | 1.7729 | 1.7569 | 0.42% |
2020-09-10 | 1.7655 | 1.7496 | -0.11% |
2020-09-09 | 1.7674 | 1.7515 | -2.17% |
2020-09-08 | 1.8067 | 1.7904 | 0.17% |
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