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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-11-30 | 4.0019 | 4.0019 | 11.32% |
2018-10-26 | 3.5950 | 3.5950 | -4.82% |
2018-09-28 | 3.7772 | 3.7772 | 1.92% |
2018-08-31 | 3.7061 | 3.7061 | 8.36% |
2018-07-27 | 3.4201 | 3.4201 | 0.18% |
2018-06-29 | 3.4138 | 3.4138 | 7.05% |
2018-05-25 | 3.1889 | 3.1889 | 125.84% |
2018-04-30 | 1.4120 | 1.4120 | -55.42% |
2018-04-27 | 3.1673 | 3.1673 | -2.08% |
2018-03-30 | 3.2346 | 3.2346 | 131.70% |
2018-02-28 | 1.3960 | 1.3960 | -52.28% |
2018-02-23 | 2.9251 | 2.9251 | 111.35% |
2018-01-31 | 1.3840 | 1.3840 | -48.30% |
2018-01-26 | 2.6772 | 2.6772 | 8.45% |
2017-12-29 | 2.4686 | 2.4686 | 86.17% |
2017-11-30 | 1.3260 | 1.3260 | -42.66% |
2017-11-24 | 2.3125 | 2.3125 | 69.04% |
2017-10-31 | 1.3680 | 1.3680 | -35.28% |
2017-10-27 | 2.1136 | 2.1136 | 16.72% |
2017-09-29 | 1.8108 | 1.8108 | 49.28% |
2017-08-31 | 1.2130 | 1.2130 | -32.38% |
2017-08-25 | 1.7939 | 1.7939 | 62.79% |
2017-07-31 | 1.1020 | 1.1020 | 4.20% |
2017-06-30 | 1.0576 | 1.0576 | 2.63% |
2017-06-16 | 1.0305 | 1.0305 | -0.43% |
2017-06-09 | 1.0350 | 1.0350 | 3.85% |
2017-06-02 | 0.9966 | 0.9966 | 0.18% |
2017-05-26 | 0.9948 | 0.9948 | -1.24% |
2017-05-19 | 1.0073 | 1.0073 | -0.66% |
2017-05-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
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