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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.3130 | 1.3130 | 1.47% |
2024-04-25 | 1.2940 | 1.2940 | 0.15% |
2024-04-24 | 1.2920 | 1.2920 | 0.62% |
2024-04-23 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.2840 | 1.2840 | 0.31% |
2024-04-19 | 1.2800 | 1.2800 | -0.78% |
2024-04-18 | 1.2900 | 1.2900 | 0.55% |
2024-04-17 | 1.2830 | 1.2830 | 1.42% |
2024-04-16 | 1.2650 | 1.2650 | -1.48% |
2024-04-15 | 1.2840 | 1.2840 | 0.63% |
2024-04-12 | 1.2760 | 1.2760 | -1.01% |
2024-04-11 | 1.2890 | 1.2890 | -0.08% |
2024-04-10 | 1.2900 | 1.2900 | -0.39% |
2024-04-09 | 1.2950 | 1.2950 | 0.15% |
2024-04-08 | 1.2930 | 1.2930 | -1.30% |
2024-04-03 | 1.3100 | 1.3100 | -0.30% |
2024-04-02 | 1.3140 | 1.3140 | -0.38% |
2024-04-01 | 1.3190 | 1.3190 | 1.77% |
2024-03-29 | 1.2960 | 1.2960 | 0.15% |
2024-03-28 | 1.2940 | 1.2940 | 0.47% |
2024-03-27 | 1.2880 | 1.2880 | -1.30% |
2024-03-26 | 1.3050 | 1.3050 | 0.62% |
2024-03-25 | 1.2970 | 1.2970 | -0.69% |
2024-03-22 | 1.3060 | 1.3060 | -1.43% |
2024-03-21 | 1.3250 | 1.3250 | -0.08% |
2024-03-20 | 1.3260 | 1.3260 | 0.45% |
2024-03-19 | 1.3200 | 1.3200 | -0.83% |
2024-03-18 | 1.3310 | 1.3310 | 0.60% |
2024-03-15 | 1.3230 | 1.3230 | -0.08% |
2024-03-14 | 1.3240 | 1.3240 | -0.30% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-12-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-13 | -6.55% | 31.30% | 3.34% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-04-26 | -- | -0.70% | -0.42% | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-06-27 | -9.23% | 13.34% | 1.61% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-02-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-03-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-03-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2020-04-29 | -- | 95.52% | -- | -- | 主基金 |
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