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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-10 | 0.0850 | 0.0850 | -7.51% |
2021-09-03 | 0.0919 | 0.0919 | -7.73% |
2021-08-27 | 0.0996 | 0.0996 | -7.86% |
2021-08-20 | 0.1081 | 0.1081 | 9.30% |
2021-08-13 | 0.0989 | 0.0989 | 29.79% |
2021-08-06 | 0.0762 | 0.0762 | -8.74% |
2021-07-23 | 0.0835 | 0.0835 | 5.56% |
2021-07-16 | 0.0791 | 0.0791 | -5.04% |
2021-07-09 | 0.0833 | 0.0833 | -5.98% |
2021-07-02 | 0.0886 | 0.0886 | -7.90% |
2021-06-25 | 0.0962 | 0.0962 | 5.37% |
2021-06-18 | 0.0913 | 0.0913 | -3.69% |
2021-06-11 | 0.0948 | 0.0948 | -12.22% |
2021-06-04 | 0.1080 | 0.1080 | 4.45% |
2021-05-28 | 0.1034 | 0.1034 | 7.37% |
2021-05-21 | 0.0963 | 0.0963 | 0.84% |
2021-05-14 | 0.0955 | 0.0955 | 14.37% |
2021-05-07 | 0.0835 | 0.0835 | -11.73% |
2021-04-30 | 0.0946 | 0.0946 | 0.42% |
2021-04-23 | 0.0942 | 0.0942 | 16.30% |
2021-04-16 | 0.0810 | 0.0810 | 4.79% |
2021-04-09 | 0.0773 | 0.0773 | -10.43% |
2021-04-02 | 0.0863 | 0.0863 | -11.21% |
2021-03-26 | 0.0972 | 0.0972 | 1.67% |
2021-03-19 | 0.0956 | 0.0956 | 3.80% |
2021-03-12 | 0.0921 | 0.0921 | -0.65% |
2021-03-05 | 0.0927 | 0.0927 | -4.14% |
2021-02-26 | 0.0967 | 0.0967 | -10.71% |
2021-02-19 | 0.1083 | 0.1083 | 4.54% |
2021-02-05 | 0.1036 | 0.1036 | 0.19% |
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