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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-05-05 | 2.0570 | 2.0570 | 1.08% |
2023-04-28 | 2.0350 | 2.0350 | -0.15% |
2023-04-21 | 2.0380 | 2.0380 | -0.49% |
2023-04-14 | 2.0480 | 2.0480 | -0.92% |
2023-04-07 | 2.0670 | 2.0670 | 2.48% |
2023-03-31 | 2.0170 | 2.0170 | -1.18% |
2023-03-24 | 2.0410 | 2.0410 | 2.46% |
2023-03-17 | 1.9920 | 1.9920 | 0.91% |
2023-03-10 | 1.9740 | 1.9740 | -1.64% |
2023-03-03 | 2.0070 | 2.0070 | -0.69% |
2023-02-24 | 2.0210 | 2.0210 | -0.88% |
2023-02-17 | 2.0390 | 2.0390 | -3.09% |
2023-02-10 | 2.1040 | 2.1040 | -3.57% |
2023-02-03 | 2.1820 | 2.1820 | 0.51% |
2023-01-20 | 2.1710 | 2.1710 | 4.43% |
2023-01-13 | 2.0790 | 2.0790 | -0.34% |
2023-01-06 | 2.0860 | 2.0860 | 0.97% |
2022-12-30 | 2.0660 | 2.0660 | 0.10% |
2022-12-23 | 2.0640 | 2.0640 | -2.73% |
2022-12-16 | 2.1220 | 2.1220 | -2.79% |
2022-12-09 | 2.1830 | 2.1830 | 1.11% |
2022-12-02 | 2.1590 | 2.1590 | 4.10% |
2022-11-25 | 2.0740 | 2.0740 | -2.08% |
2022-11-18 | 2.1180 | 2.1180 | 0.62% |
2022-11-11 | 2.1050 | 2.1050 | 0.91% |
2022-11-04 | 2.0860 | 2.0860 | 2.10% |
2022-10-31 | 2.0430 | 2.0430 | 0.89% |
2022-10-28 | 2.0250 | 2.0250 | -0.59% |
2022-10-21 | 2.0370 | 2.0370 | 0.30% |
2022-10-14 | 2.0310 | 2.0310 | 0.30% |
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