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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.6080 | 1.9382 | -0.66% |
2024-04-12 | 0.6120 | 1.9510 | 0.16% |
2024-04-03 | 0.6110 | 1.9478 | -1.45% |
2024-03-29 | 0.6200 | 1.9765 | -7.88% |
2024-03-22 | 0.6730 | 2.1455 | 3.70% |
2024-03-15 | 0.6490 | 2.0690 | 0.31% |
2024-03-08 | 0.6470 | 2.0626 | -0.31% |
2024-03-01 | 0.6490 | 2.0690 | 5.36% |
2024-02-23 | 0.6160 | 1.9638 | 13.86% |
2024-02-08 | 0.5410 | 1.7247 | -0.55% |
2024-02-02 | 0.5440 | 1.7343 | -12.82% |
2024-01-26 | 0.6240 | 1.9893 | -0.64% |
2024-01-19 | 0.6280 | 2.0021 | -2.33% |
2024-01-12 | 0.6430 | 2.0499 | -6.81% |
2024-01-05 | 0.6900 | 2.1997 | -5.61% |
2023-12-29 | 0.7310 | 2.3304 | 3.10% |
2023-12-22 | 0.7090 | 2.2603 | -12.69% |
2023-12-15 | 0.8120 | 2.5887 | 0.50% |
2023-12-08 | 0.8080 | 2.5759 | -3.69% |
2023-12-01 | 0.8390 | 2.6747 | 2.69% |
2023-11-24 | 0.8170 | 2.6046 | -3.08% |
2023-11-17 | 0.8430 | 2.6875 | 2.18% |
2023-11-10 | 0.8250 | 2.6301 | 0.73% |
2023-11-03 | 0.8190 | 2.6110 | 4.60% |
2023-10-27 | 0.7830 | 2.4962 | -1.14% |
2023-10-20 | 0.7920 | 2.5249 | -7.80% |
2023-10-13 | 0.8590 | 2.7385 | 0.94% |
2023-09-28 | 0.8510 | 2.7130 | 7.99% |
2023-09-22 | 0.7880 | 2.5122 | -2.60% |
2023-09-15 | 0.8090 | 2.5792 | -4.82% |
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