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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-05-06 | 0.9937 | 1.0689 | -0.15% |
2019-03-28 | 0.9952 | 1.0705 | -1.01% |
2019-03-18 | 1.0053 | 1.0814 | -0.60% |
2019-03-08 | 1.0113 | 1.0879 | 1.43% |
2019-03-01 | 0.9971 | 1.0726 | -0.41% |
2019-02-21 | 1.0012 | 1.0770 | -0.09% |
2019-02-15 | 1.0021 | 1.0780 | 0.88% |
2019-02-11 | 0.9934 | 1.0686 | 1.96% |
2019-01-29 | 0.9743 | 1.0481 | -0.01% |
2019-01-25 | 0.9744 | 1.0482 | 1.18% |
2018-12-17 | 0.9631 | 1.0360 | -2.13% |
2018-09-04 | 0.9841 | 1.0586 | -0.61% |
2018-08-24 | 0.9901 | 1.0651 | -0.34% |
2018-08-20 | 0.9934 | 1.0687 | -0.21% |
2018-08-13 | 0.9954 | 1.0709 | -0.25% |
2018-08-08 | 0.9979 | 1.0736 | -0.08% |
2018-07-30 | 0.9987 | 1.0745 | -0.48% |
2018-07-23 | 1.0035 | 1.0797 | -0.43% |
2018-07-16 | 1.0079 | 1.0844 | -0.06% |
2018-07-09 | 1.0085 | 1.0850 | 0.71% |
2018-07-02 | 1.0014 | 1.0774 | 1.06% |
2018-06-25 | 0.9909 | 1.0661 | 0.37% |
2018-06-19 | 0.9873 | 1.0622 | 0.44% |
2018-06-11 | 0.9829 | 1.0575 | -0.80% |
2018-06-01 | 0.9908 | 1.0660 | -0.31% |
2018-05-25 | 0.9939 | 1.0693 | -0.30% |
2018-05-18 | 0.9969 | 1.0725 | -0.45% |
2018-05-11 | 1.0015 | 1.0774 | 0.14% |
2018-05-04 | 1.0001 | 1.0759 | 0.02% |
2018-04-26 | 0.9999 | 1.0757 | -0.01% |
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